SWMG LLCs Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-24.945	Geschlossen	-834.784 $	–	104
2026 Q1	834.784 $	Halten	24.945	–	–	0,24 %	40
2025 Q4	841.395 $	Verkaufen	24.945 -1.823	-7 %	-60.263 $	0,23 %	45
2025 Q3	881.336 $	Halten	26.768	–	–	0,27 %	48
2025 Q2	866.748 $	Halten	26.768	–	–	0,29 %	49
2025 Q1	839.980 $	Kaufen	26.768 +1.907	+8 %	+60.228 $	0,33 %	41
2024 Q4	787.596 $	Halten	24.861	–	–	0,31 %	47
2024 Q3	776.658 $	Kaufen	+24.861	Neu	+754.091 $	0,32 %	46

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von SWMG LLC: Q2 2026 im Rückblick

SWMG LLC hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 24.945 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 834.784 $.

SWMG LLC meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in BALT und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 881.336 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

SWMG LLC meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SWMG LLC verkaufte 24.945 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 834.784 $.
SWMG LLC meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2025 mit 881.336 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .