de Southern Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Southern Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 273 mil	Comprar	11.198 +34	+0,3%	+US$ 849	0,11%	57
2022 Q4	US$ 261 mil	Comprar	11.164 +52	+0,5%	+US$ 1,22 mil	0,1%	57
2022 Q3	US$ 266 mil	Comprar	11.112 +26	+0,2%	+US$ 620	0,11%	56
2022 Q2	US$ 251 mil	Comprar	11.086 +22	+0,2%	+US$ 543	0,1%	54
2022 Q1	US$ 296 mil	Vender	11.064 -1.230	-10%	-US$ 32,6 mil	0,1%	53
2021 Q4	US$ 342 mil	Vender	12.294 -77.770	-86%	-US$ 2,14 mi	0,14%	50
2021 Q3	US$ 2,37 mi	Comprar	90.064 +2.112	+2%	+US$ 56,1 mil	0,7%	32
2021 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	87.952 +494	+0,6%	+US$ 13,2 mil	0,68%	32
2021 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	87.458 +160	+0,2%	+US$ 3,87 mil	0,73%	31
2020 Q4	US$ 1,87 mi	Comprar	87.298 +316	+0,4%	+US$ 6,09 mil	0,71%	29
2020 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	86.982 -562	-0,6%	-US$ 9,43 mil	0,53%	32
2020 Q2	US$ 1,39 mi	Vender	87.544 -95.022	-52%	-US$ 1,41 mi	0,27%	28
2020 Q1	US$ 2,36 mi	Comprar	182.566 +59.324	+48%	+US$ 1,05 mi	0,49%	22
2019 Q4	US$ 2,48 mi	Comprar	+123.242	Nova	+US$ 2,4 mi	0,47%	18

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 12,24% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Southern Wealth Management em FNDA no T1 2023

Southern Wealth Management aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 0,3% no T1 2023, adquirindo cerca de US$ 849 em ações e elevando a posição para 11.198 ações, avaliadas em US$ 273 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Southern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,48 mi em T4 2019. 295 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, Southern Wealth Management detinha 11.198 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 273 mil.
Southern Wealth Management comprou 34 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2023, por um valor estimado de US$ 849.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,11% da carteira de Southern Wealth Management em T1 2023, sua posição nº 57.
Southern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Southern Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,48 mi em T4 2019.
295 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Southern Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.