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R.M. Davis Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 6,34 bi
Giro
7,99%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,93%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+85,15%
Retorno est. (5 anos)
+109,05%
Retorno est. (10 anos)
+412,04%
AUM
US$ 6,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 706 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,41%
Posição
288
Nova
15
Aumentada
95
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,7% |
| 2 | Diversos | 23,02% |
| 3 | Financeiro | 9,69% |
| 4 | Industriais | 8,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
310
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
5.001
-4
| -0,1% | -US$ 316 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
228
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
3.405
-575
| -14% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
4.692
+192
| +4% | +US$ 15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
230
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
4.146
-251
| -6% | -US$ 22,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
231
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
2.162
+171
| +9% | +US$ 28,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
232
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
2.194
+300
| +16% | +US$ 47,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
233
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
2.837
-5
| -0,2% | -US$ 615 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
234
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
4.209
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
235
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
1.871
+150
| +9% | +US$ 28,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
236
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
875
-55
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
3.568
+448
| +14% | +US$ 42,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
238
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
9.251
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
239
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
3.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
1.992
-64
| -3% | -US$ 9,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
6.022
+2
| +0% | +US$ 114 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
242
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
5.851
-100
| -2% | -US$ 5,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
5.425
+1.180
| +28% | +US$ 67,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
12.484
-813
| -6% | -US$ 21,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
+259
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
1.175
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
247
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
3.256
-492
| -13% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
248
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
975
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
249
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
1.347
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
2.222
+48
| +2% | +US$ 6,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de R.M. Davis Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, R.M. Davis Inc detinha 288 posições avaliadas em US$ 6,34 bi, alta de 13% em relação a US$ 5,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de R.M. Davis Inc mostra 15 novas, 95 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.046 ações no valor de US$ 673 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de R.M. Davis Inc no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.046 ações no valor de US$ 673 mil.
- R.M. Davis Inc foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,48 mi.
- A maior redução de R.M. Davis Inc em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- R.M. Davis Inc encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de R.M. Davis Inc representam 41% de sua carteira de US$ 6,34 bi no T2 2026.
- R.M. Davis Inc abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de R.M. Davis Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de R.M. Davis Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.