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Principal Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 8,59 bi
Giro
11,87%
Retorno est. (1 ano)
15,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,31%
Retorno est. (3 anos)
+69,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 297 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,92%
Posição
1.651
Nova
112
Aumentada
906
Reduzida
527
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 63,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 67,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 25 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,56% |
| 2 | Tecnologia | 9,47% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Saúde | 2,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$ 1,12 bi
| US$ 31,6 mi | 0,37% |
820.709
+64.460
| +9% | +US$ 2,52 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 31,4 mi | 0,37% |
41.223
+495
| +1% | +US$ 376 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 31,4 mi | 0,37% |
137.608
+8.681
| +7% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,93 bi
| US$ 30,9 mi | 0,36% |
1.686.508
+266.972
| +19% | +US$ 5,02 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 30,7 mi | 0,36% |
397.899
+80.084
| +25% | +US$ 6,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 30,3 mi | 0,35% |
60.816
+4.681
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 29,6 mi | 0,34% |
25.548
+1.647
| +7% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 29 mi | 0,34% |
98.482
+53.464
| +119% | +US$ 15,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
59
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,9 bi
| US$ 28,5 mi | 0,33% |
267.745
+193.797
| +262% | +US$ 19,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 27 mi | 0,31% |
25.341
+3.160
| +14% | +US$ 3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 25,3 mi | 0,29% |
536.272
+48.713
| +10% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 411 mi
| US$ 23,4 mi | 0,27% |
923.061
-251.139
| -21% | -US$ 6,43 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 2,05 bi
| US$ 23,3 mi | 0,27% |
563.081
+147.646
| +36% | +US$ 6,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 23,3 mi | 0,27% |
100.405
+24.675
| +33% | +US$ 5,93 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 23,2 mi | 0,27% |
227.165
+65.674
| +41% | +US$ 6,96 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 989 mi
| US$ 22,8 mi | 0,27% |
811.815
+86.801
| +12% | +US$ 2,51 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 22,5 mi | 0,26% |
404.464
+2.336
| +0,6% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 22,4 mi | 0,26% |
114.642
+26.847
| +31% | +US$ 5,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 22,2 mi | 0,26% |
609.265
+128.901
| +27% | +US$ 4,71 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 22,2 mi | 0,26% |
442.149
+20.898
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 20,9 mi | 0,24% |
575.474
+153.991
| +37% | +US$ 5,61 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 20,9 mi | 0,24% |
34.149
+450
| +1% | +US$ 231 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,9 bi
| US$ 20,3 mi | 0,24% |
646.319
+22.246
| +4% | +US$ 712 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 19,5 mi | 0,23% |
119.868
+5.981
| +5% | +US$ 935 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 19,3 mi | 0,23% |
35.081
-497
| -1% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Principal Securities no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Principal Securities detinha 1.651 posições avaliadas em US$ 8,59 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 8,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Principal Securities alocou US$ 297 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 112 novas posições e aumentando 906 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 ações no valor de US$ 5,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 67,3 mi.
- A maior compra de Principal Securities no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 ações no valor de US$ 5,13 mi.
- Principal Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,7 mi.
- A maior redução de Principal Securities em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 67,3 mi.
- Principal Securities encerrou totalmente sua posição em Global X SuperDividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,13 mi.
- As dez maiores posições de Principal Securities representam 25% de sua carteira de US$ 8,59 bi no T3 2026.
- Principal Securities abriu 112 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de Principal Securities subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Principal Securities referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.