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Principal Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 8,31 bi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
21,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+21,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,49 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 732 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,19%
Posição
1.594
Nova
183
Aumentada
831
Reduzida
504
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal International Equity ETF
PIEQ
|
+US$ 244 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 55,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 45,4 mi |
| 4 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+US$ 31,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 45,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,72% |
| 2 | Tecnologia | 8,81% |
| 3 | Financeiro | 3,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,76% |
| 5 | Saúde | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
US$ 525 mi
| US$ 55,8 mi | 0,67% |
+1.104.041
| Nova | +US$ 55,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 55,6 mi | 0,67% |
575.931
-62.406
| -10% | -US$ 5,99 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 52,4 mi | 0,63% |
1.978.213
+29.143
| +1% | +US$ 778 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 50,4 mi | 0,61% |
355.063
+76.432
| +27% | +US$ 10,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 48,5 mi | 0,58% |
128.290
+2.109
| +2% | +US$ 846 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 48,2 mi | 0,58% |
582.315
-221.180
| -28% | -US$ 17,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 48 mi | 0,58% |
1.417.627
-57.053
| -4% | -US$ 1,89 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 47,8 mi | 0,58% |
536.680
+40.291
| +8% | +US$ 3,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 47,5 mi | 0,57% |
134.297
+3.820
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 43,6 mi | 0,53% |
231.839
-22.364
| -9% | -US$ 4,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 43 mi | 0,52% |
76.424
+4.477
| +6% | +US$ 2,74 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 42,5 mi | 0,51% |
449.653
+78.697
| +21% | +US$ 7,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 41,1 mi | 0,5% |
55.842
+9.070
| +19% | +US$ 6,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 38,6 mi | 0,46% |
404.333
-21.266
| -5% | -US$ 2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 37,8 mi | 0,45% |
1.657.284
+354.138
| +27% | +US$ 8,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 35,3 mi | 0,43% |
495.560
-3.357
| -0,7% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 35,1 mi | 0,42% |
760.235
+145.938
| +24% | +US$ 6,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 34,9 mi | 0,42% |
106.584
+3.990
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 34,7 mi | 0,42% |
72.621
+1.640
| +2% | +US$ 665 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 34,2 mi | 0,41% |
465.841
+57.959
| +14% | +US$ 4,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 33,9 mi | 0,41% |
155.650
+8.090
| +5% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 32,8 mi | 0,39% |
481.587
+53.735
| +13% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,6 bi
| US$ 31 mi | 0,37% |
596.572
+249.241
| +72% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 30,4 mi | 0,37% |
40.728
+12.433
| +44% | +US$ 9,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 410 mi
| US$ 30,1 mi | 0,36% |
1.174.200
+263.868
| +29% | +US$ 6,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Principal Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Principal Securities detinha 1.594 posições avaliadas em US$ 8,31 bi, alta de 22% em relação a US$ 6,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Principal Securities alocou US$ 732 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 183 novas posições e aumentando 831 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 1.104.041 ações no valor de US$ 55,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- A maior compra de Principal Securities no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 1.104.041 ações no valor de US$ 55,8 mi.
- Principal Securities foi quem mais aumentou sua posição em Principal International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 244 mi.
- A maior redução de Principal Securities em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- Principal Securities encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de Principal Securities representam 24% de sua carteira de US$ 8,31 bi no T2 2026.
- Principal Securities abriu 183 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Principal Securities subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Principal Securities referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.