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Principal Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 8305 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
21.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1488 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 732 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.19%
Posición
1,594
Nuevas
183
Aumentadas
831
Reducidas
504
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal International Equity ETF
PIEQ
|
+USD 244 M |
| 2 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 55.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 45.4 M |
| 4 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+USD 31.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 45.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 27 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.72% |
| 2 | Tecnología | 8.81% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.76% |
| 5 | Salud | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
USD 525 M
| USD 55.8 M | 0.67% |
+1,104,041
| Nuevas | +USD 55.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 55.6 M | 0.67% |
575,931
-62,406
| -10% | -USD 5.99 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 52.4 M | 0.63% |
1,978,213
+29,143
| +1% | +USD 778 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 50.4 M | 0.61% |
355,063
+76,432
| +27% | +USD 10.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 48.5 M | 0.58% |
128,290
+2,109
| +2% | +USD 846 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 48.2 M | 0.58% |
582,315
-221,180
| -28% | -USD 17.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 48 M | 0.58% |
1,417,627
-57,053
| -4% | -USD 1.89 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 47.8 M | 0.58% |
536,680
+40,291
| +8% | +USD 3.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 47.5 M | 0.57% |
134,297
+3,820
| +3% | +USD 1.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 43.6 M | 0.53% |
231,839
-22,364
| -9% | -USD 4.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 43 M | 0.52% |
76,424
+4,477
| +6% | +USD 2.74 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 42.5 M | 0.51% |
449,653
+78,697
| +21% | +USD 7.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 41.1 M | 0.5% |
55,842
+9,070
| +19% | +USD 6.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 38.6 M | 0.46% |
404,333
-21,266
| -5% | -USD 2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 37.8 M | 0.45% |
1,657,284
+354,138
| +27% | +USD 8.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 35.3 M | 0.43% |
495,560
-3,357
| -0.7% | -USD 234 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 35.1 M | 0.42% |
760,235
+145,938
| +24% | +USD 6.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 34.9 M | 0.42% |
106,584
+3,990
| +4% | +USD 1.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 34.7 M | 0.42% |
72,621
+1,640
| +2% | +USD 665 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 34.2 M | 0.41% |
465,841
+57,959
| +14% | +USD 4.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 33.9 M | 0.41% |
155,650
+8,090
| +5% | +USD 1.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.3 mil M
| USD 32.8 M | 0.39% |
481,587
+53,735
| +13% | +USD 3.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1600 M
| USD 31 M | 0.37% |
596,572
+249,241
| +72% | +USD 12.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 30.4 M | 0.37% |
40,728
+12,433
| +44% | +USD 9.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 410 M
| USD 30.1 M | 0.36% |
1,174,200
+263,868
| +29% | +USD 6.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Principal Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Principal Securities mantenía 1,594 posiciones por un valor de USD 8305 M, un aumento de 22% frente a los USD 6818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Principal Securities destinó USD 732 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 183 nuevas posiciones y aumentó 831 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 1,104,041 acciones con un valor de USD 55.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Principal Securities en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 1,104,041 acciones por un valor de USD 55.8 M.
- Principal Securities fue quien más aumentó su posición en Principal International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 244 M.
- La mayor reducción de Principal Securities durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.9 M.
- Principal Securities cerró por completo su posición en Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de Principal Securities representan 24% de su cartera de USD 8305 M en T2 2026.
- Principal Securities abrió 183 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Principal Securities aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8305 M.
Según el Informe 13F de Principal Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.