de Planning Directions VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF CFA Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Directions Detalhes da ação CFA Atividade dos fundos em CFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-3.515	Encerrada	-US$ 239 mil	–	70
2023 Q3	US$ 239 mil	Vender	3.515 -257	-7%	-US$ 18,3 mil	0,18%	55
2023 Q2	US$ 268 mil	Vender	3.772 -533	-12%	-US$ 36,5 mil	0,2%	53
2023 Q1	US$ 296 mil	Vender	4.305 -431	-9%	-US$ 29,8 mil	0,22%	50
2022 Q4	US$ 321 mil	Vender	4.736 -307	-6%	-US$ 20,6 mil	0,25%	50
2022 Q3	US$ 307 mil	Vender	5.043 -375	-7%	-US$ 25,2 mil	0,25%	46
2022 Q2	US$ 348 mil	Vender	5.418 -109	-2%	-US$ 7,52 mil	0,27%	43
2022 Q1	US$ 409 mil	Comprar	5.527 +13	+0,2%	+US$ 952	0,29%	45
2021 Q4	US$ 428 mil	Vender	5.514 -117	-2%	-US$ 8,78 mil	0,28%	44
2021 Q3	US$ 400 mil	Vender	5.631 -510	-8%	-US$ 37,2 mil	0,29%	46
2021 Q2	US$ 438 mil	Vender	6.141 -936	-13%	-US$ 65,8 mil	0,32%	46
2021 Q1	US$ 475 mil	Vender	7.077 -1.375	-16%	-US$ 88,8 mil	0,37%	40
2020 Q4	US$ 526 mil	Vender	8.452 -1.084	-11%	-US$ 63,6 mil	0,43%	35
2020 Q3	US$ 517 mil	Vender	9.536 -4.607	-33%	-US$ 247 mil	0,46%	33
2020 Q2	US$ 714 mil	Comprar	+14.143	Nova	+US$ 679 mil	0,67%	25
2020 Q1	–	Vender	-18.342	Encerrada	-US$ 1,04 mi	–	66
2019 Q4	US$ 1,04 mi	Vender	18.342 -3.822	-17%	-US$ 208 mil	0,96%	22
2019 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	22.164 -3.378	-13%	-US$ 178 mil	1,13%	21
2019 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	25.542 +1.382	+6%	+US$ 70,8 mil	1,36%	19
2019 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	24.160 +1.953	+9%	+US$ 94,5 mil	1,44%	20
2018 Q4	US$ 977 mil	Comprar	22.207 +970	+5%	+US$ 46,2 mil	1,21%	22
2018 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	21.237 +3.782	+22%	+US$ 194 mil	1,02%	23
2018 Q2	US$ 863 mil	Comprar	17.455 +4.138	+31%	+US$ 205 mil	0,83%	27
2018 Q1	US$ 651 mil	Comprar	+13.317	Nova	+US$ 663 mil	0,64%	30

Outros fundos que detêm CFA

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Comerica Bank Dallas, Texas AUM de US$ 25,1 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 8,87 bi 34,1% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM de US$ 1,36 bi 21,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Directions em CFA no T4 2023

Planning Directions encerrou sua posição em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) no T4 2023, vendendo 3.515 ações — uma venda estimada em US$ 239 mil.

Planning Directions reportou uma posição em CFA pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T2 2019. 66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CFA no fechamento de T4 2023.

Planning Directions informou que não tinha mais posição em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Planning Directions vendeu 3.515 ações de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 239 mil.
Planning Directions reportou uma posição em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF de Planning Directions atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T2 2019.
66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Directions referente a T4 2023, protocolado em 31 de jan. de 2024.