Planning Directionss VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF CFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu CFA Fondsaktivität für CFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.515	Geschlossen	-239.000 $	–	70
2023 Q3	239.000 $	Verkaufen	3.515 -257	-7 %	-18.279 $	0,18 %	55
2023 Q2	268.000 $	Verkaufen	3.772 -533	-12 %	-36.545 $	0,2 %	53
2023 Q1	296.000 $	Verkaufen	4.305 -431	-9 %	-29.796 $	0,22 %	50
2022 Q4	321.000 $	Verkaufen	4.736 -307	-6 %	-20.558 $	0,25 %	50
2022 Q3	307.000 $	Verkaufen	5.043 -375	-7 %	-25.167 $	0,25 %	46
2022 Q2	348.000 $	Verkaufen	5.418 -109	-2 %	-7.518 $	0,27 %	43
2022 Q1	409.000 $	Kaufen	5.527 +13	+0,2 %	+952 $	0,29 %	45
2021 Q4	428.000 $	Verkaufen	5.514 -117	-2 %	-8.782 $	0,28 %	44
2021 Q3	400.000 $	Verkaufen	5.631 -510	-8 %	-37.242 $	0,29 %	46
2021 Q2	438.000 $	Verkaufen	6.141 -936	-13 %	-65.849 $	0,32 %	46
2021 Q1	475.000 $	Verkaufen	7.077 -1.375	-16 %	-88.827 $	0,37 %	40
2020 Q4	526.000 $	Verkaufen	8.452 -1.084	-11 %	-63.614 $	0,43 %	35
2020 Q3	517.000 $	Verkaufen	9.536 -4.607	-33 %	-247.186 $	0,46 %	33
2020 Q2	714.000 $	Kaufen	+14.143	Neu	+679.177 $	0,67 %	25
2020 Q1	–	Verkaufen	-18.342	Geschlossen	-1,04 Mio. $	–	66
2019 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	18.342 -3.822	-17 %	-207.585 $	0,96 %	22
2019 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	22.164 -3.378	-13 %	-177.501 $	1,13 %	21
2019 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	25.542 +1.382	+6 %	+70.789 $	1,36 %	19
2019 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	24.160 +1.953	+9 %	+94.496 $	1,44 %	20
2018 Q4	977.000 $	Kaufen	22.207 +970	+5 %	+46.215 $	1,21 %	22
2018 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	21.237 +3.782	+22 %	+194.383 $	1,02 %	23
2018 Q2	863.000 $	Kaufen	17.455 +4.138	+31 %	+204.772 $	0,83 %	27
2018 Q1	651.000 $	Kaufen	+13.317	Neu	+662.808 $	0,64 %	30

Weitere Fonds mit CFA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Comerica Bank Dallas, Texas 25,1 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,87 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee 1,36 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFA-Position von Planning Directions: Q4 2023 im Rückblick

Planning Directions hat die Position in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.515 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 239.000 $.

Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in CFA und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds CFA.

Planning Directions meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Planning Directions verkaufte 3.515 Aktien von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 239.000 $.
Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Planning Directions in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF erreichte im Q2 2019 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .