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PCB Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 82,1 mi
Giro
14,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,24%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,27%
Posição
116
Nova
15
Aumentada
88
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 860 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 771 mil |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 747 mil |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 647 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 485 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 148 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,46% |
| 2 | Diversos | 19,4% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 10,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 1,02 mi | 1,24% |
19.722
+3.595
| +22% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,2 bi
| US$ 1,02 mi | 1,24% |
17.629
+892
| +5% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 1,01 mi | 1,23% |
41.946
+2.188
| +6% | +US$ 57,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Fastenal
FAST
US$ 59,8 bi
| US$ 961 mil | 1,17% |
20.019
+958
| +5% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 935 mil | 1,14% |
2.856
+130
| +5% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 920 mil | 1,12% |
5.086
+218
| +4% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
AT&T
T
US$ 154 bi
| US$ 910 mil | 1,11% |
43.960
+3.887
| +10% | +US$ 96,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 901 mil | 1,1% |
10.905
+438
| +4% | +US$ 35,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$ 188 bi
| US$ 900 mil | 1,1% |
6.647
+608
| +10% | +US$ 90,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Netflix
NFLX
US$ 280 bi
| US$ 882 mil | 1,07% |
12.346
+472
| +4% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,5 bi
| US$ 875 mil | 1,06% |
1.042
+49
| +5% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
United Rentals
URI
US$ 68,7 bi
| US$ 868 mil | 1,06% |
766
+32
| +4% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 857 mil | 1,04% |
3.776
+169
| +5% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
Aon
AON
US$ 64,9 bi
| US$ 758 mil | 0,92% |
+2.348
| Nova | +US$ 757 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 752 mil | 0,92% |
4.426
+205
| +5% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,3 bi
| US$ 736 mil | 0,9% |
3.160
+146
| +5% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
42
American International
AIG
US$ 43,2 bi
| US$ 641 mil | 0,78% |
+8.512
| Nova | +US$ 647 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 640 mil | 0,78% |
+1.388
| Nova | +US$ 606 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Cintas
CTAS
US$ 89,1 bi
| US$ 559 mil | 0,68% |
3.285
+145
| +5% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 40 bi
| US$ 538 mil | 0,66% |
2.484
+109
| +5% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 518 mil | 0,63% |
6.055
+5
| +0,1% | +US$ 419 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 501 mil | 0,61% |
1.583
+74
| +5% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 495 mil | 0,6% |
1.142
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 468 mil | 0,57% |
1.765
+104
| +6% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 451 mil | 0,55% |
2.157
+40
| +2% | +US$ 7,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SA
Revisão da carteira de PCB Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PCB Capital detinha 116 posições avaliadas em US$ 82,1 mi, alta de 29% em relação a US$ 63,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
PCB Capital alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 2.348 ações no valor de US$ 758 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em KLA, com um corte estimado de US$ 485 mil.
- A maior compra de PCB Capital no T2 2026 foi Aon: 2.348 ações no valor de US$ 758 mil.
- PCB Capital foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de PCB Capital em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 485 mil.
- PCB Capital encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de PCB Capital representam 29% de sua carteira de US$ 82,1 mi no T2 2026.
- PCB Capital abriu 15 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de PCB Capital subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PCB Capital referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.