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PC
PCB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8213만
회전율
14.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8213만
AUM 성장
+US$1868만
(+29%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.27%
보유액
116
신규
15
증가
88
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$86만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$77.1만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$75.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$74.7만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$48.5만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.3만 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$20만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$14.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.46% |
| 2 | 기타 | 19.4% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 10.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$102만 | 1.24% |
19,722
+3,595
| +22% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$102만 | 1.24% |
17,629
+892
| +5% | +US$5.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Pfizer
PFE
US$1717억
| US$101만 | 1.23% |
41,946
+2,188
| +6% | +US$5.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Fastenal
FAST
US$592억
| US$96.1만 | 1.17% |
20,019
+958
| +5% | +US$4.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8898억
| US$93.5만 | 1.14% |
2,856
+130
| +5% | +US$4.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Philip Morris
PM
US$3127억
| US$92만 | 1.12% |
5,086
+218
| +4% | +US$3.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
AT&T
T
US$1614억
| US$91만 | 1.11% |
43,960
+3,887
| +10% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$2452억
| US$90.1만 | 1.1% |
10,905
+438
| +4% | +US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1825억
| US$90만 | 1.1% |
6,647
+608
| +10% | +US$9.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Netflix
NFLX
US$2880억
| US$88.2만 | 1.07% |
12,346
+472
| +4% | +US$4.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$87.5만 | 1.06% |
1,042
+49
| +5% | +US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
United Rentals
URI
US$649억
| US$86.8만 | 1.06% |
766
+32
| +4% | +US$3.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$85.7만 | 1.04% |
3,776
+169
| +5% | +US$3.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
39
Aon
AON
US$624억
| US$75.8만 | 0.92% |
+2,348
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$2275억
| US$75.2만 | 0.92% |
4,426
+205
| +5% | +US$3.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$73.6만 | 0.9% |
3,160
+146
| +5% | +US$2.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
42
American International
AIG
US$426억
| US$64.1만 | 0.78% |
+8,512
| 신규 | +US$64.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$1544억
| US$64만 | 0.78% |
+1,388
| 신규 | +US$60.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Cintas
CTAS
US$854억
| US$55.9만 | 0.68% |
3,285
+145
| +5% | +US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$53.8만 | 0.66% |
2,484
+109
| +5% | +US$2.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$51.8만 | 0.63% |
6,055
+5
| +0.1% | +US$419 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Burlington
BURL
US$163억
| US$50.1만 | 0.61% |
1,583
+74
| +5% | +US$2.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$49.5만 | 0.6% |
1,142
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$46.8만 | 0.57% |
1,765
+104
| +6% | +US$2.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Morgan Stanley
MS
US$2832억
| US$45.1만 | 0.55% |
2,157
+40
| +2% | +US$7.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
MM
NVIM
JWBC
LTM
RC
CLP
HB
PCB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PCB Capital 측은 US$8213만 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6346만에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
PCB Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 2,348주를 보유했으며 가치는 US$75.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA 주식으로, 보유분을 추정 US$48.5만 규모 줄였어요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$75.8만 상당의 2,348주를 매수했어요.
- PCB Capital 측이 2026년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$48.5만예요.
- PCB Capital 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8213만 중 29% 비중을 차지해요.
- PCB Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- PCB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$8213만에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 PCB Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.