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PCB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8213만
회전율
14.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8213만
AUM 성장
+US$1868만
(+29%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.27%
보유액
116
신규
15
증가
88
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$86만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$77.1만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$75.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$74.7만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$48.5만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.3만 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$20만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$14.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.46% |
| 2 | 기타 | 19.4% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 10.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$26.7만 | 0.33% |
+989
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$26.5만 | 0.32% |
12,679
+1,877
| +17% | +US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$26.3만 | 0.32% |
2,646
+185
| +8% | +US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$24.5만 | 0.3% |
254
+20
| +9% | +US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$23.3만 | 0.28% |
445
+19
| +4% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$22.8만 | 0.28% |
+304
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$22.5만 | 0.27% |
328
-28
| -8% | -US$1.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.3억
| US$21.6만 | 0.26% |
+6,474
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Coinbase
COIN
US$434억
| US$21.5만 | 0.26% |
1,468
+67
| +5% | +US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$21.5만 | 0.26% |
+1,615
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Logitech
LOGI
US$157억
| US$20.9만 | 0.25% |
+2,221
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Copart
CPRT
US$269억
| US$20.9만 | 0.25% |
7,376
+460
| +7% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$20.6만 | 0.25% |
+2,243
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$20만 | 0.24% |
+761
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
115
Honeywell
HON
US$701억
| – | – |
-1,070
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
116
LPL Financial
LPLA
US$249억
| – | – |
-666
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
유사한 펀드
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PCB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PCB Capital 측은 US$8213만 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6346만에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
PCB Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 2,348주를 보유했으며 가치는 US$75.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA 주식으로, 보유분을 추정 US$48.5만 규모 줄였어요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$75.8만 상당의 2,348주를 매수했어요.
- PCB Capital 측이 2026년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$48.5만예요.
- PCB Capital 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PCB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8213만 중 29% 비중을 차지해요.
- PCB Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- PCB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$8213만에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 PCB Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.