de One Charles Private Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de One Charles Private Wealth Services Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 227 mil	Vender	1.000 -423	-30%	-US$ 94,5 mil	0,05%	160
2026 Q1	US$ 300 mil	Manter	1.423	–	–	0,08%	128
2025 Q4	US$ 302 mil	Manter	1.423	–	–	0,08%	127
2025 Q3	US$ 294 mil	Manter	1.423	–	–	0,08%	127
2025 Q2	US$ 278 mil	Vender	1.423 -854	-38%	-US$ 159 mil	0,08%	126
2025 Q1	US$ 434 mil	Manter	2.277	–	–	0,14%	82
2024 Q4	US$ 435 mil	Manter	2.277	–	–	0,15%	82
2024 Q3	US$ 449 mil	Manter	2.277	–	–	0,17%	82
2024 Q2	US$ 414 mil	Manter	2.277	–	–	0,17%	88
2024 Q1	US$ 425 mil	Manter	2.277	–	–	0,19%	87
2023 Q4	US$ 396 mil	Manter	2.277	–	–	0,21%	86
2023 Q3	US$ 350 mil	Manter	2.277	–	–	0,2%	77
2023 Q2	US$ 367 mil	Vender	2.277 -152	-6%	-US$ 23,4 mil	0,21%	82
2023 Q1	US$ 369 mil	Manter	2.429	–	–	0,23%	79
2022 Q4	US$ 352 mil	Manter	2.429	–	–	0,23%	78
2022 Q3	US$ 312 mil	Comprar	2.429 +112	+5%	+US$ 15,9 mil	0,21%	84
2022 Q2	US$ 317 mil	Comprar	2.317 +40	+2%	+US$ 5,9 mil	0,21%	87
2022 Q1	US$ 355 mil	Manter	2.277	–	–	0,22%	76
2021 Q4	US$ 357 mil	Manter	2.277	–	–	0,2%	81
2021 Q3	US$ 331 mil	Comprar	+2.277	Nova	+US$ 339 mil	0,19%	76

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de One Charles Private Wealth Services em IVE no T2 2026

One Charles Private Wealth Services reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 30% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 94,5 mil e ficando com 1.000 ações avaliadas em US$ 227 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 160.

One Charles Private Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 449 mil em T3 2024. 1.775 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, One Charles Private Wealth Services detinha 1.000 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 227 mil.
One Charles Private Wealth Services vendeu 423 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 94,5 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,05% da carteira de One Charles Private Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 160.
One Charles Private Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de One Charles Private Wealth Services atingiu o pico de US$ 449 mil em T3 2024.
1.775 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de One Charles Private Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.