de One Charles Private Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de One Charles Private Wealth Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 227 k	Vender	1,000 -423	-30%	-USD 94.5 k	0.05%	160
2026 Q1	USD 300 k	Mantener	1,423	–	–	0.08%	128
2025 Q4	USD 302 k	Mantener	1,423	–	–	0.08%	127
2025 Q3	USD 294 k	Mantener	1,423	–	–	0.08%	127
2025 Q2	USD 278 k	Vender	1,423 -854	-38%	-USD 159 k	0.08%	126
2025 Q1	USD 434 k	Mantener	2,277	–	–	0.14%	82
2024 Q4	USD 435 k	Mantener	2,277	–	–	0.15%	82
2024 Q3	USD 449 k	Mantener	2,277	–	–	0.17%	82
2024 Q2	USD 414 k	Mantener	2,277	–	–	0.17%	88
2024 Q1	USD 425 k	Mantener	2,277	–	–	0.19%	87
2023 Q4	USD 396 k	Mantener	2,277	–	–	0.21%	86
2023 Q3	USD 350 k	Mantener	2,277	–	–	0.2%	77
2023 Q2	USD 367 k	Vender	2,277 -152	-6%	-USD 23.4 k	0.21%	82
2023 Q1	USD 369 k	Mantener	2,429	–	–	0.23%	79
2022 Q4	USD 352 k	Mantener	2,429	–	–	0.23%	78
2022 Q3	USD 312 k	Comprar	2,429 +112	+5%	+USD 15.9 k	0.21%	84
2022 Q2	USD 317 k	Comprar	2,317 +40	+2%	+USD 5.9 k	0.21%	87
2022 Q1	USD 355 k	Mantener	2,277	–	–	0.22%	76
2021 Q4	USD 357 k	Mantener	2,277	–	–	0.2%	81
2021 Q3	USD 331 k	Comprar	+2,277	Nuevas	+USD 339 k	0.19%	76

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de One Charles Private Wealth Services en IVE: resumen de T2 2026

One Charles Private Wealth Services redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.5 k, y conservó 1,000 acciones valuadas en USD 227 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #160.

One Charles Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 449 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, One Charles Private Wealth Services tenía 1,000 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 227 k.
One Charles Private Wealth Services vendió 423 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 94.5 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.05% de la cartera de One Charles Private Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 160.
One Charles Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de One Charles Private Wealth Services en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 449 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de One Charles Private Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.