One Charles Private Wealth Services의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

One Charles Private Wealth Services의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$22.7만	매도	1,000 -423	-30%	-US$9.45만	0.05%	160
2026 Q1	US$30만	보유	1,423	–	–	0.08%	128
2025 Q4	US$30.2만	보유	1,423	–	–	0.08%	127
2025 Q3	US$29.4만	보유	1,423	–	–	0.08%	127
2025 Q2	US$27.8만	매도	1,423 -854	-38%	-US$15.9만	0.08%	126
2025 Q1	US$43.4만	보유	2,277	–	–	0.14%	82
2024 Q4	US$43.5만	보유	2,277	–	–	0.15%	82
2024 Q3	US$44.9만	보유	2,277	–	–	0.17%	82
2024 Q2	US$41.4만	보유	2,277	–	–	0.17%	88
2024 Q1	US$42.5만	보유	2,277	–	–	0.19%	87
2023 Q4	US$39.6만	보유	2,277	–	–	0.21%	86
2023 Q3	US$35만	보유	2,277	–	–	0.2%	77
2023 Q2	US$36.7만	매도	2,277 -152	-6%	-US$2.34만	0.21%	82
2023 Q1	US$36.9만	보유	2,429	–	–	0.23%	79
2022 Q4	US$35.2만	보유	2,429	–	–	0.23%	78
2022 Q3	US$31.2만	매수	2,429 +112	+5%	+US$1.59만	0.21%	84
2022 Q2	US$31.7만	매수	2,317 +40	+2%	+US$5.9천	0.21%	87
2022 Q1	US$35.5만	보유	2,277	–	–	0.22%	76
2021 Q4	US$35.7만	보유	2,277	–	–	0.2%	81
2021 Q3	US$33.1만	매수	+2,277	신규	+US$33.9만	0.19%	76

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

One Charles Private Wealth Services의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

One Charles Private Wealth Services 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 30% 줄였어요. 약 US$9.45만 규모를 매도해, 현재 US$22.7만 상당의 1,000주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #160예요.

One Charles Private Wealth Services 측은 2021년 3분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$44.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,774개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

One Charles Private Wealth Services 측은 2026년 2분기 기준으로 US$22.7만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 1,000주를 보유했어요.
2026년 2분기에 One Charles Private Wealth Services 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 423주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.45만 규모예요.
2026년 2분기에 One Charles Private Wealth Services의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #160위였습니다.
One Charles Private Wealth Services 측은 2021년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
One Charles Private Wealth Services의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$44.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,774개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 15일에 제출된 One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.