One Charles Private Wealth Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von One Charles Private Wealth Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	227.060 $	Verkaufen	1.000 -423	-30 %	-94.486 $	0,05 %	160
2026 Q1	300.466 $	Halten	1.423	–	–	0,08 %	128
2025 Q4	301.776 $	Halten	1.423	–	–	0,08 %	127
2025 Q3	293.864 $	Halten	1.423	–	–	0,08 %	127
2025 Q2	278.083 $	Verkaufen	1.423 -854	-38 %	-159.079 $	0,08 %	126
2025 Q1	433.951 $	Halten	2.277	–	–	0,14 %	82
2024 Q4	434.634 $	Halten	2.277	–	–	0,15 %	82
2024 Q3	448.956 $	Halten	2.277	–	–	0,17 %	82
2024 Q2	414.437 $	Halten	2.277	–	–	0,17 %	88
2024 Q1	425.366 $	Halten	2.277	–	–	0,19 %	87
2023 Q4	395.948 $	Halten	2.277	–	–	0,21 %	86
2023 Q3	350.294 $	Halten	2.277	–	–	0,2 %	77
2023 Q2	367.030 $	Verkaufen	2.277 -152	-6 %	-23.386 $	0,21 %	82
2023 Q1	368.625 $	Halten	2.429	–	–	0,23 %	79
2022 Q4	352.375 $	Halten	2.429	–	–	0,23 %	78
2022 Q3	312.000 $	Kaufen	2.429 +112	+5 %	+15.869 $	0,21 %	84
2022 Q2	317.000 $	Kaufen	2.317 +40	+2 %	+5.904 $	0,21 %	87
2022 Q1	355.000 $	Halten	2.277	–	–	0,22 %	76
2021 Q4	357.000 $	Halten	2.277	–	–	0,2 %	81
2021 Q3	331.000 $	Kaufen	+2.277	Neu	+339.324 $	0,19 %	76

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von One Charles Private Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

One Charles Private Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 94.486 $ und hielt danach 1.000 Aktien im Wert von 227.060 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

One Charles Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 448.956 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt One Charles Private Wealth Services 1.000 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 227.060 $.
One Charles Private Wealth Services verkaufte 423 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 94.486 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von One Charles Private Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 160.
One Charles Private Wealth Services meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von One Charles Private Wealth Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 448.956 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von One Charles Private Wealth Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .