de Modera Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 87,1 mi	Vender	359.145 -4.375	-1%	-US$ 1,02 mi	0,93%	28
2026 Q1	US$ 77,7 mi	Vender	363.520 -1.259	-0,3%	-US$ 276 mil	0,93%	27
2025 Q4	US$ 76,7 mi	Vender	364.779 -79.167	-18%	-US$ 16,4 mi	0,89%	29
2025 Q3	US$ 90,4 mi	Vender	443.946 -3.237	-0,7%	-US$ 644 mil	1,05%	24
2025 Q2	US$ 86,9 mi	Comprar	447.183 +7.484	+2%	+US$ 1,39 mi	1,08%	22
2025 Q1	US$ 82,7 mi	Vender	439.699 -6.249	-1%	-US$ 1,19 mi	1,12%	19
2024 Q4	US$ 82,6 mi	Vender	445.948 -5.841	-1%	-US$ 1,12 mi	1%	22
2024 Q3	US$ 85,7 mi	Vender	451.789 -8.317	-2%	-US$ 1,52 mi	1,09%	20
2024 Q2	US$ 80,3 mi	Vender	460.106 -2.342	-0,5%	-US$ 409 mil	1,18%	19
2024 Q1	US$ 82,8 mi	Vender	462.448 -9.627	-2%	-US$ 1,63 mi	1,26%	19
2023 Q4	US$ 78 mi	Vender	472.075 -8.679	-2%	-US$ 1,34 mi	1,29%	20
2023 Q3	US$ 73 mi	Comprar	480.754 +1.493	+0,3%	+US$ 237 mil	1,38%	18
2023 Q2	US$ 75,6 mi	Comprar	479.261 +190.546	+66%	+US$ 29,1 mi	1,37%	16
2023 Q1	US$ 44 mi	Comprar	288.715 +6.692	+2%	+US$ 1,03 mi	1,71%	15
2022 Q4	US$ 42,8 mi	Comprar	282.023 +11.312	+4%	+US$ 1,69 mi	1,74%	16
2022 Q3	US$ 36,8 mi	Comprar	270.711 +92.110	+52%	+US$ 13,8 mi	1,86%	17
2022 Q2	US$ 25,9 mi	Comprar	178.601 +52.560	+42%	+US$ 8,22 mi	1,23%	23
2022 Q1	US$ 20,9 mi	Vender	126.041 -7.057	-5%	-US$ 1,16 mi	0,93%	28
2021 Q4	US$ 22,4 mi	Comprar	133.098 +23.986	+22%	+US$ 3,93 mi	0,85%	28
2021 Q3	US$ 17,1 mi	Vender	109.112 -18.856	-15%	-US$ 3,02 mi	0,88%	27
2021 Q2	US$ 20,3 mi	Vender	127.968 -758	-0,6%	-US$ 120 mil	1,1%	22
2021 Q1	US$ 19,5 mi	Vender	128.726 -1.248	-1%	-US$ 181 mil	1,27%	18
2020 Q4	US$ 17,8 mi	Comprar	129.974 +119.844	+1.183%	+US$ 15,4 mi	1,41%	17
2020 Q3	US$ 1,2 mi	Manter	10.130	–	–	0,18%	47
2020 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	10.130 -703	-6%	-US$ 77,3 mil	0,18%	51
2020 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	10.833 +2.274	+27%	+US$ 283 mil	0,23%	49
2019 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	8.559 -289	-3%	-US$ 38,1 mil	0,18%	44
2019 Q3	US$ 1,14 mi	Comprar	8.848 +424	+5%	+US$ 53,9 mil	0,19%	45
2019 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	8.424 -56	-0,7%	-US$ 7,01 mil	0,2%	48
2019 Q1	US$ 1,05 mi	Manter	8.480	–	–	0,2%	46
2018 Q4	US$ 942 mil	Vender	8.480 -463	-5%	-US$ 55,5 mil	0,19%	46
2018 Q3	US$ 1,13 mi	Comprar	8.943 +610	+7%	+US$ 76,6 mil	0,23%	42
2018 Q2	US$ 1,01 mi	Vender	8.333 -65	-0,8%	-US$ 7,9 mil	0,21%	43
2018 Q1	US$ 1,01 mi	Vender	8.398 -58	-0,7%	-US$ 7,23 mil	0,21%	41
2017 Q4	US$ 1,05 mi	Manter	8.456	–	–	0,23%	38
2017 Q3	US$ 1 mi	Manter	8.456	–	–	0,23%	38
2017 Q2	US$ 985 mil	Manter	8.456	–	–	0,24%	35
2017 Q1	US$ 972 mil	Comprar	8.456 +813	+11%	+US$ 93,2 mil	0,24%	41
2016 Q4	US$ 856 mil	Vender	7.643 -396	-5%	-US$ 42,8 mil	0,29%	39
2016 Q3	US$ 849 mil	Vender	8.039 -65	-0,8%	-US$ 6,85 mil	0,28%	40
2016 Q2	US$ 837 mil	Vender	8.104 -346	-4%	-US$ 34,9 mil	0,29%	38
2016 Q1	US$ 835 mil	Comprar	8.450 +3.232	+62%	+US$ 303 mil	0,29%	39
2015 Q4	US$ 511 mil	Manter	5.218	–	–	0,2%	40
2015 Q3	US$ 487 mil	Comprar	5.218 +1.702	+48%	+US$ 169 mil	0,2%	36
2015 Q2	US$ 363 mil	Vender	3.516 -255	-7%	-US$ 26,7 mil	0,14%	53
2015 Q1	US$ 389 mil	Comprar	3.771 +255	+7%	+US$ 26,4 mil	0,15%	52
2014 Q4	US$ 367 mil	Vender	3.516 -218	-6%	-US$ 22,2 mil	0,14%	55
2014 Q3	US$ 374 mil	Comprar	3.734 +773	+26%	+US$ 78,3 mil	0,16%	54
2014 Q2	US$ 300 mil	Vender	2.961 -502	-14%	-US$ 49,2 mil	0,14%	48
2014 Q1	US$ 334 mil	Vender	3.463 -780	-18%	-US$ 73,1 mil	0,13%	43
2013 Q4	US$ 400 mil	Comprar	4.243 +1.011	+31%	+US$ 91,7 mil	0,15%	52
2013 Q3	US$ 279 mil	Manter	3.232	–	–	0,13%	45
2013 Q2	US$ 271 mil	Comprar	+3.232	Nova	+US$ 269 mil	0,14%	44

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em IWD no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 1,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,02 mi e ficando com 359.145 ações avaliadas em US$ 87,1 mi. A posição representa 0,93% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 90,4 mi em T3 2025. 1.983 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 359.145 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 87,1 mi.
Modera Wealth Management vendeu 4.375 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,02 mi.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,93% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 28.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 90,4 mi em T3 2025.
1.983 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.