Modera Wealth Management的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$8707萬 | 賣出 |
359,145
-4,375
| -1% | -US$102萬 | 0.93% | 28 |
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2026
Q1 | US$7767萬 | 賣出 |
363,520
-1,259
| -0.3% | -US$27.6萬 | 0.93% | 27 |
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2025
Q4 | US$7673萬 | 賣出 |
364,779
-79,167
| -18% | -US$1635萬 | 0.89% | 29 |
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2025
Q3 | US$9038萬 | 賣出 |
443,946
-3,237
| -0.7% | -US$64.4萬 | 1.05% | 24 |
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2025
Q2 | US$8686萬 | 買進 |
447,183
+7,484
| +2% | +US$139萬 | 1.08% | 22 |
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2025
Q1 | US$8273萬 | 賣出 |
439,699
-6,249
| -1% | -US$119萬 | 1.12% | 19 |
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2024
Q4 | US$8256萬 | 賣出 |
445,948
-5,841
| -1% | -US$112萬 | 1% | 22 |
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2024
Q3 | US$8575萬 | 賣出 |
451,789
-8,317
| -2% | -US$152萬 | 1.09% | 20 |
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2024
Q2 | US$8027萬 | 賣出 |
460,106
-2,342
| -0.5% | -US$40.9萬 | 1.18% | 19 |
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2024
Q1 | US$8283萬 | 賣出 |
462,448
-9,627
| -2% | -US$163萬 | 1.26% | 19 |
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2023
Q4 | US$7801萬 | 賣出 |
472,075
-8,679
| -2% | -US$134萬 | 1.29% | 20 |
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2023
Q3 | US$7299萬 | 買進 |
480,754
+1,493
| +0.3% | +US$23.7萬 | 1.38% | 18 |
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2023
Q2 | US$7564萬 | 買進 |
479,261
+190,546
| +66% | +US$2913萬 | 1.37% | 16 |
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2023
Q1 | US$4396萬 | 買進 |
288,715
+6,692
| +2% | +US$103萬 | 1.71% | 15 |
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2022
Q4 | US$4277萬 | 買進 |
282,023
+11,312
| +4% | +US$169萬 | 1.74% | 16 |
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2022
Q3 | US$3681萬 | 買進 |
270,711
+92,110
| +52% | +US$1384萬 | 1.86% | 17 |
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2022
Q2 | US$2589萬 | 買進 |
178,601
+52,560
| +42% | +US$822萬 | 1.23% | 23 |
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2022
Q1 | US$2092萬 | 賣出 |
126,041
-7,057
| -5% | -US$116萬 | 0.93% | 28 |
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2021
Q4 | US$2235萬 | 買進 |
133,098
+23,986
| +22% | +US$393萬 | 0.85% | 28 |
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2021
Q3 | US$1708萬 | 賣出 |
109,112
-18,856
| -15% | -US$302萬 | 0.88% | 27 |
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2021
Q2 | US$2030萬 | 賣出 |
127,968
-758
| -0.6% | -US$12萬 | 1.1% | 22 |
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2021
Q1 | US$1951萬 | 賣出 |
128,726
-1,248
| -1% | -US$18.1萬 | 1.27% | 18 |
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2020
Q4 | US$1777萬 | 買進 |
129,974
+119,844
| +1,183% | +US$1537萬 | 1.41% | 17 |
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2020
Q3 | US$120萬 | 持有 |
10,130
| – | – | 0.18% | 47 |
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2020
Q2 | US$114萬 | 賣出 |
10,130
-703
| -6% | -US$7.73萬 | 0.18% | 51 |
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2020
Q1 | US$107萬 | 買進 |
10,833
+2,274
| +27% | +US$28.3萬 | 0.23% | 49 |
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2019
Q4 | US$117萬 | 賣出 |
8,559
-289
| -3% | -US$3.81萬 | 0.18% | 44 |
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2019
Q3 | US$114萬 | 買進 |
8,848
+424
| +5% | +US$5.39萬 | 0.19% | 45 |
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2019
Q2 | US$107萬 | 賣出 |
8,424
-56
| -0.7% | -US$7,009 | 0.2% | 48 |
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2019
Q1 | US$105萬 | 持有 |
8,480
| – | – | 0.2% | 46 |
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2018
Q4 | US$94.2萬 | 賣出 |
8,480
-463
| -5% | -US$5.55萬 | 0.19% | 46 |
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2018
Q3 | US$113萬 | 買進 |
8,943
+610
| +7% | +US$7.66萬 | 0.23% | 42 |
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2018
Q2 | US$101萬 | 賣出 |
8,333
-65
| -0.8% | -US$7,904 | 0.21% | 43 |
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2018
Q1 | US$101萬 | 賣出 |
8,398
-58
| -0.7% | -US$7,232 | 0.21% | 41 |
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2017
Q4 | US$105萬 | 持有 |
8,456
| – | – | 0.23% | 38 |
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2017
Q3 | US$100萬 | 持有 |
8,456
| – | – | 0.23% | 38 |
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2017
Q2 | US$98.5萬 | 持有 |
8,456
| – | – | 0.24% | 35 |
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2017
Q1 | US$97.2萬 | 買進 |
8,456
+813
| +11% | +US$9.32萬 | 0.24% | 41 |
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2016
Q4 | US$85.6萬 | 賣出 |
7,643
-396
| -5% | -US$4.28萬 | 0.29% | 39 |
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2016
Q3 | US$84.9萬 | 賣出 |
8,039
-65
| -0.8% | -US$6,853 | 0.28% | 40 |
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2016
Q2 | US$83.7萬 | 賣出 |
8,104
-346
| -4% | -US$3.49萬 | 0.29% | 38 |
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2016
Q1 | US$83.5萬 | 買進 |
8,450
+3,232
| +62% | +US$30.3萬 | 0.29% | 39 |
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2015
Q4 | US$51.1萬 | 持有 |
5,218
| – | – | 0.2% | 40 |
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2015
Q3 | US$48.7萬 | 買進 |
5,218
+1,702
| +48% | +US$16.9萬 | 0.2% | 36 |
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2015
Q2 | US$36.3萬 | 賣出 |
3,516
-255
| -7% | -US$2.67萬 | 0.14% | 53 |
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2015
Q1 | US$38.9萬 | 買進 |
3,771
+255
| +7% | +US$2.64萬 | 0.15% | 52 |
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2014
Q4 | US$36.7萬 | 賣出 |
3,516
-218
| -6% | -US$2.22萬 | 0.14% | 55 |
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2014
Q3 | US$37.4萬 | 買進 |
3,734
+773
| +26% | +US$7.83萬 | 0.16% | 54 |
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2014
Q2 | US$30萬 | 賣出 |
2,961
-502
| -14% | -US$4.92萬 | 0.14% | 48 |
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2014
Q1 | US$33.4萬 | 賣出 |
3,463
-780
| -18% | -US$7.31萬 | 0.13% | 43 |
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2013
Q4 | US$40萬 | 買進 |
4,243
+1,011
| +31% | +US$9.17萬 | 0.15% | 52 |
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2013
Q3 | US$27.9萬 | 持有 |
3,232
| – | – | 0.13% | 45 |
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2013
Q2 | US$27.1萬 | 買進 |
+3,232
| 新 | +US$26.9萬 | 0.14% | 44 |
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持有IWD的其他基金
Modera Wealth Management的IWD持股：2026年第2季回顧
Modera Wealth Management在2026年第2季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少1.2%，估計賣出價值US$102萬的股票，剩餘359,145股，價值US$8707萬。 此持倉占投資組合的0.93%，排名第28名。
Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IWD，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$9038萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,986檔基金持有IWD。
- 截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有iShares Russell 1000 Value ETF 359,145股，價值US$8707萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共4,375股，估計金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.93%，是其第 #28大持倉。
- Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- Modera Wealth Management對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$9038萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,986檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。