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MC
Mitra Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 10,2 mi
Giro
96%
Retorno est. (1 ano)
51,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,21%
Retorno est. (1 ano)
+51,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,8 mi
(-62%)
Fluxo de capital
-US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-167,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,27%
Posição
25
Nova
10
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$ 780 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MarineMax
HZO
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$ 2,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,68% |
| 2 | Tecnologia | 25,63% |
| 3 | Industriais | 19,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,71% |
| 5 | Saúde | 9,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,14 mi | 30,68% |
+12.500
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 948 mil | 9,26% |
+16.000
| Nova | +US$ 978 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
3
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 893 mil | 8,73% |
35.600
-400
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 890 mil | 8,7% |
+16.500
| Nova | +US$ 780 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 870 mil | 8,5% |
+10.100
| Nova | +US$ 815 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 715 mil | 6,99% |
+160.000
| Nova | +US$ 665 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 644 mil | 6,29% |
+8.000
| Nova | +US$ 584 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 612 mil | 5,98% |
+31.800
| Nova | +US$ 533 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 530 mil | 5,18% |
+3.800
| Nova | +US$ 491 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
10
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 508 mil | 4,96% |
+22.300
| Nova | +US$ 505 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Acco Brands
ACCO
US$ 417 mi
| US$ 484 mil | 4,73% |
+40.700
| Nova | +US$ 463 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| – | – |
-59.800
| Encerrada | -US$ 2,39 mi | – |
|
|
13
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| – | – |
-46.800
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
14
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| – | – |
-105.107
| Encerrada | -US$ 1,82 mi | – |
|
|
15
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| – | – |
-154.280
| Encerrada | -US$ 3,02 mi | – |
|
16
NN Inc
NNBR
US$ 320 mi
| – | – |
-33.640
| Encerrada | -US$ 923 mil | – |
|
17
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| – | – |
-51.400
| Encerrada | -US$ 2,06 mi | – |
|
18
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
19
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| – | – |
-28.300
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
20
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| – | – |
-41.400
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
21
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-63.400
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
|
AIMC
22
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| – | – |
-63.700
| Encerrada | -US$ 2,54 mi | – |
|
|
23
Deslistada
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| – | – |
-136.264
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
|
LMNX
24
Deslistada
Luminex Corp
LMNX
| – | – |
-96.700
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
|
EIGI
25
Deslistada
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| – | – |
-123.600
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Mitra Capital no T3 2017
No T3 2017, Mitra Capital detinha 25 posições no valor de US$ 10,2 mi, uma queda de 62% em relação a US$ 27 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Mitra Capital registrou saídas líquidas de US$ 17,1 mi em T3 2017, encerrando 14 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi MarineMax, uma posição estimada em US$ 3,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 31% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Mitra Capital abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de Mitra Capital no T3 2017 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12.500 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Mitra Capital em T3 2017 foi em Skechers, com um corte estimado de US$ 10,9 mil.
- Mitra Capital encerrou totalmente sua posição em MarineMax no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,02 mi.
- As dez maiores posições de Mitra Capital representam 95% de sua carteira de US$ 10,2 mi no T3 2017.
- Mitra Capital abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2017.
- O valor da carteira de Mitra Capital caiu 62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitra Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.