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MC

Mitra Capital Portfolio-Positionen

AUM 10,2 Mio. $ Umschlag 96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-167,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,27 %
Position
25
Neu
10
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,08 Mio. $
2
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+977.834 $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+814.639 $
4
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+780.397 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+665.200 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HZO-Symbol
MarineMax
HZO
+3,02 Mio. $
2
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
+2,54 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+2,39 Mio. $
4
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+2,31 Mio. $
5
CNR-Symbol
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,68 %
2 Technologie 25,63 %
3 Industrie 19,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,71 %
5 Gesundheitswesen 9,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,14 Mio. $ 30,68 %
+12.500
Neu +3,08 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
COO-Symbol
2
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
948.000 $ 9,26 %
+16.000
Neu +977.834 $
2017 Q3
0 Quartale
SKX-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
893.000 $ 8,73 %
35.600
-400
-1 % -10.924 $
2017 Q2
1 Quartal
ICFI-Symbol
4
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
890.000 $ 8,7 %
+16.500
Neu +780.397 $
2017 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
870.000 $ 8,5 %
+10.100
Neu +814.639 $
2017 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
715.000 $ 6,99 %
+160.000
Neu +665.200 $
2017 Q3
0 Quartale
NPO-Symbol
7
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
644.000 $ 6,29 %
+8.000
Neu +583.905 $
2017 Q3
0 Quartale
MOD-Symbol
8
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
612.000 $ 5,98 %
+31.800
Neu +533.130 $
2017 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
9
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
530.000 $ 5,18 %
+3.800
Neu +490.653 $
2017 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
10
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
508.000 $ 4,96 %
+22.300
Neu +505.169 $
2017 Q3
0 Quartale
ACCO-Symbol
11
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
484.000 $ 4,73 %
+40.700
Neu +463.496 $
2017 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
12
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
– –
-59.800
Geschlossen -2,39 Mio. $ –
FIVE-Symbol
13
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
– –
-46.800
Geschlossen -2,31 Mio. $ –
FSS-Symbol
14
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
– –
-105.107
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
HZO-Symbol
15
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
– –
-154.280
Geschlossen -3,02 Mio. $ –
NNBR-Symbol
16
NN Inc
NNBR
320 Mio. $
– –
-33.640
Geschlossen -923.000 $ –
NSIT-Symbol
17
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
– –
-51.400
Geschlossen -2,06 Mio. $ –
OLED-Symbol
18
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -109.000 $ –
PAYC-Symbol
19
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
– –
-28.300
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
TNET-Symbol
20
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
– –
-41.400
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
WNS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
– –
-63.400
Geschlossen -2,18 Mio. $ –
AIMC
22
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
– –
-63.700
Geschlossen -2,54 Mio. $ –
CNR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
– –
-136.264
Geschlossen -2,28 Mio. $ –
LMNX
24
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
– –
-96.700
Geschlossen -2,04 Mio. $ –
EIGI
25
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
– –
-123.600
Geschlossen -1,03 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Mitra Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Mitra Capital 25 Positionen im Wert von 10,2 Mio. $, ein Rückgang um 62 % gegenüber 27 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Mitra Capital zog in Q3 2017 netto 17,1 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MarineMax – eine Position im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 31 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitra Capital eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 3,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mitra Capital im Q3 2017 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12.500 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitra Capital im Q3 2017 entfiel auf Skechers und belief sich schätzungsweise auf 10.924 $.
  • Mitra Capital hat seine Position in MarineMax im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitra Capital machen im Q3 2017 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mio. $ aus.
  • Mitra Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Mitra Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 10,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitra Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .