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ACM

Addison Clark Management Portfolio-Positionen

AUM 5 Mio. $ Umschlag 85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mio. $
AUM-Wachstum
-64,5 Mio. $
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-868,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRBK-Symbol
Green Brick Partners
GRBK
+5,35 Mio. $
2
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
+4,12 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+2,98 Mio. $
4
BBRG
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
+2,93 Mio. $
5
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Basiskonsumgüter 0 %
4 Industrie 0 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAX
1
Nicht mehr gelistet
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
2,89 Mio. $ 57,78 %
249.132
-399.074
-62 % -4,12 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
GRBK-Symbol
2
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
1,82 Mio. $ 36,37 %
183.697
-519.111
-74 % -5,35 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
BBRG
3
Nicht mehr gelistet
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
293.000 $ 5,86 %
128.945
-935.984
-88 % -2,93 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
BATRK-Symbol
4
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
– –
-105.949
Geschlossen -2,54 Mio. $ –
BNED-Symbol
5
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
– –
-2.343
Geschlossen -2,49 Mio. $ –
GLPI-Symbol
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
– –
-78.973
Geschlossen -2,98 Mio. $ –
BRSL-Symbol
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
– –
-94.000
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
PBPB-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
– –
-125.000
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
PENN-Symbol
9
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
– –
-120.571
Geschlossen -2,58 Mio. $ –
PLOW-Symbol
10
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
– –
-39.100
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
RRGB-Symbol
11
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
– –
-35.874
Geschlossen -2,34 Mio. $ –
RRR-Symbol
12
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
– –
-115.165
Geschlossen -2,71 Mio. $ –
BKI
13
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
– –
-55.989
Geschlossen -2,29 Mio. $ –
MGP
14
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
– –
-64.342
Geschlossen -1,88 Mio. $ –
HTZ-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
– –
-161.140
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
ENT
16
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
– –
-12.613
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
RRTS
17
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
– –
-3.601
Geschlossen -654.000 $ –
WAIR
18
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
– –
-110.000
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
SVU
19
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
– –
-94.927
Geschlossen -2,19 Mio. $ –
WFM
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-417.000
Geschlossen -17,6 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Addison Clark Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Addison Clark Management 20 Positionen im Wert von 5 Mio. $, ein Rückgang um 93 % gegenüber 69,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Addison Clark Management zog im Q3 2017 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gaming and Leisure Properties – eine Position im geschätzten Wert von 2,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Addison Clark Management im Q3 2017 entfiel auf Green Brick Partners und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
  • Addison Clark Management hat seine Position in Gaming and Leisure Properties im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Addison Clark Management machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mio. $ aus.
  • Addison Clark Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Addison Clark Management sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addison Clark Management für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .