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ACM
Addison Clark Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5 mi
Giro
85%
Retorno est. (1 ano)
6,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,94%
Retorno est. (1 ano)
+6,65%
Retorno est. (3 anos)
+14,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64,5 mi
(-93%)
Fluxo de capital
-US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-868,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$ 5,35 mi |
| 2 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
BBRG
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Industriais | 0% |
| 5 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAX
1
Deslistada
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$ 2,89 mi | 57,78% |
249.132
-399.074
| -62% | -US$ 4,12 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 1,82 mi | 36,37% |
183.697
-519.111
| -74% | -US$ 5,35 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
BBRG
3
Deslistada
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| US$ 293 mil | 5,86% |
128.945
-935.984
| -88% | -US$ 2,93 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| – | – |
-105.949
| Encerrada | -US$ 2,54 mi | – |
|
5
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 449 mi
| – | – |
-2.343
| Encerrada | -US$ 2,49 mi | – |
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| – | – |
-78.973
| Encerrada | -US$ 2,98 mi | – |
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| – | – |
-94.000
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
8
Deslistada
Potbelly
PBPB
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
9
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| – | – |
-120.571
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
10
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 912 mi
| – | – |
-39.100
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
11
Red Robin
RRGB
US$ 167 mi
| – | – |
-35.874
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
|
12
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| – | – |
-115.165
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
|
BKI
13
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-55.989
| Encerrada | -US$ 2,29 mi | – |
|
|
MGP
14
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| – | – |
-64.342
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
15
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| – | – |
-161.140
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
|
ENT
16
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-12.613
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
|
RRTS
17
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-3.601
| Encerrada | -US$ 654 mil | – |
|
|
WAIR
18
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
|
SVU
19
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| – | – |
-94.927
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
|
WFM
20
Opção de compra
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| – | – |
-417.000
| Encerrada | -US$ 17,6 mi | – |
|
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S
Revisão da carteira de Addison Clark Management no T3 2017
No T3 2017, Addison Clark Management detinha 20 posições no valor de US$ 5 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 69,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Addison Clark Management fez uma retirada líquida de US$ 43,4 mi em T3 2017, encerrando 17 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Gaming and Leisure Properties, uma posição estimada em US$ 2,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
- A maior redução de Addison Clark Management em T3 2017 foi em Green Brick Partners, com um corte estimado de US$ 5,35 mi.
- Addison Clark Management encerrou totalmente sua posição em Gaming and Leisure Properties no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,98 mi.
- As dez maiores posições de Addison Clark Management representam 100% de sua carteira de US$ 5 mi no T3 2017.
- Addison Clark Management abriu 0 novas posições e encerrou 17 em T3 2017.
- O valor da carteira de Addison Clark Management caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Addison Clark Management referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.