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MC
Mitra Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1023만
회전율
96%
1년 추정 수익률
51.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+51.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1023만
AUM 성장
-US$1681만
(-62%)
자금 흐름
-US$1710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-167.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.27%
보유액
25
신규
10
증가
–
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$308만 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$81.5만 |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$78만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MarineMax
HZO
|
+US$302만 |
| 2 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$254만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$239만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$231만 |
| 5 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.68% |
| 2 | 정보기술 | 25.63% |
| 3 | 산업재 | 19.72% |
| 4 | 임의소비재 | 14.71% |
| 5 | 건강관리 | 9.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$314만 | 30.68% |
+12,500
| 신규 | +US$308만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$94.8만 | 9.26% |
+16,000
| 신규 | +US$97.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$89.3만 | 8.73% |
35,600
-400
| -1% | -US$1.09만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
ICF International
ICFI
US$16억
| US$89만 | 8.7% |
+16,500
| 신규 | +US$78만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$87만 | 8.5% |
+10,100
| 신규 | +US$81.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$71.5만 | 6.99% |
+160,000
| 신규 | +US$66.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
7
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$64.4만 | 6.29% |
+8,000
| 신규 | +US$58.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$61.2만 | 5.98% |
+31,800
| 신규 | +US$53.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
CACI
CACI
US$136억
| US$53만 | 5.18% |
+3,800
| 신규 | +US$49.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
10
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$50.8만 | 4.96% |
+22,300
| 신규 | +US$50.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| US$48.4만 | 4.73% |
+40,700
| 신규 | +US$46.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Centene
CNC
US$342억
| – | – |
-59,800
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
|
13
Five Below
FIVE
US$123억
| – | – |
-46,800
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
14
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| – | – |
-105,107
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
|
15
MarineMax
HZO
US$11.6억
| – | – |
-154,280
| 청산됨 | -US$302만 | – |
|
16
NN Inc
NNBR
US$3.2억
| – | – |
-33,640
| 청산됨 | -US$92.3만 | – |
|
17
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| – | – |
-51,400
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
18
Universal Display
OLED
US$35.8억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
19
Paycom
PAYC
US$113억
| – | – |
-28,300
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
20
TriNet
TNET
US$32.5억
| – | – |
-41,400
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
21
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-63,400
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
|
AIMC
22
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| – | – |
-63,700
| 청산됨 | -US$254만 | – |
|
|
23
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| – | – |
-136,264
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
|
LMNX
24
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| – | – |
-96,700
| 청산됨 | -US$204만 | – |
|
|
EIGI
25
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| – | – |
-123,600
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
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Mitra Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Mitra Capital의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1023만였으며 전 분기 US$2704만보다 62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Mitra Capital는 2017년 3분기에 US$1710만을 순회수하고, 포지션 14개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MarineMax으로, 추정 US$302만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 31%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 산업재예요.
시장 흐름에 역행해, Mitra Capital는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitra Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$314만 상당의 12,500주를 매수했어요.
- Mitra Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Skechers이며, 추정 감소액은 US$1.09만예요.
- Mitra Capital는 2017년 3분기에 MarineMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitra Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1023만 중 95%를 차지해요.
- Mitra Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Mitra Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 62% 하락해 US$1023만가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Mitra Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.