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MC
Mitra Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1023万
売買回転率
96%
推定1年リターン
51.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+51.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1023万
運用資産残高の伸び率
-$1681万
(-62%)
資金フロー
-$1710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-167.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.27%
保有額
25
新規
10
買い増し
–
減少
1
解消
14
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$308万 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+$97.8万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$81.5万 |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+$78万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$66.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MarineMax
HZO
|
+$302万 |
| 2 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$254万 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$239万 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+$231万 |
| 5 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.68% |
| 2 | 情報技術 | 25.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 19.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.71% |
| 5 | ヘルスケア | 9.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $314万 | 30.68% |
+12,500
| 新規 | +$308万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
$110億
| $94.8万 | 9.26% |
+16,000
| 新規 | +$97.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
3
上場廃止
Skechers
SKX
| $89.3万 | 8.73% |
35,600
-400
| -1% | -$1.09万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
4
ICF International
ICFI
$16億
| $89万 | 8.7% |
+16,500
| 新規 | +$78万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
$1916億
| $87万 | 8.5% |
+10,100
| 新規 | +$81.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $71.5万 | 6.99% |
+160,000
| 新規 | +$66.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
7
Enpro
NPO
$59.5億
| $64.4万 | 6.29% |
+8,000
| 新規 | +$58.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
8
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $61.2万 | 5.98% |
+31,800
| 新規 | +$53.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
9
CACI
CACI
$136億
| $53万 | 5.18% |
+3,800
| 新規 | +$49.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
10
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $50.8万 | 4.96% |
+22,300
| 新規 | +$50.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
11
Acco Brands
ACCO
$4.17億
| $48.4万 | 4.73% |
+40,700
| 新規 | +$46.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
12
Centene
CNC
$342億
| – | – |
-59,800
| 解消 | -$239万 | – |
|
|
13
Five Below
FIVE
$123億
| – | – |
-46,800
| 解消 | -$231万 | – |
|
14
Federal Signal
FSS
$68.6億
| – | – |
-105,107
| 解消 | -$182万 | – |
|
|
15
MarineMax
HZO
$11.6億
| – | – |
-154,280
| 解消 | -$302万 | – |
|
16
NN Inc
NNBR
$3.2億
| – | – |
-33,640
| 解消 | -$92.3万 | – |
|
17
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| – | – |
-51,400
| 解消 | -$206万 | – |
|
18
Universal Display
OLED
$35.8億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$10.9万 | – |
|
19
Paycom
PAYC
$113億
| – | – |
-28,300
| 解消 | -$194万 | – |
|
20
TriNet
TNET
$32.5億
| – | – |
-41,400
| 解消 | -$136万 | – |
|
21
上場廃止
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-63,400
| 解消 | -$218万 | – |
|
|
AIMC
22
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| – | – |
-63,700
| 解消 | -$254万 | – |
|
|
23
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| – | – |
-136,264
| 解消 | -$228万 | – |
|
|
LMNX
24
上場廃止
Luminex Corp
LMNX
| – | – |
-96,700
| 解消 | -$204万 | – |
|
|
EIGI
25
上場廃止
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| – | – |
-123,600
| 解消 | -$103万 | – |
|
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Mitra Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Mitra Capitalは$1023万相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$2704万から62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Mitra Capitalは2017年第3四半期に純額で$1710万を引き揚げ、14件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarineMaxで、推定 $302万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Mitra Capitalは$314万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。
- Mitra Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は12,500株、評価額は$314万でした。
- Mitra Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkechersで、推定$1.09万相当を減らしました。
- Mitra Capitalは2017年第3四半期にMarineMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Mitra Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1023万のポートフォリオの95%を占めています。
- Mitra Capitalは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Mitra Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%減少し、$1023万となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のMitra Capitalの 13F報告書 に基づいています。