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M.E. Allison & Co Ativos da carteira

AUM US$ 178 mi Giro 7,46%
Retorno est. (1 ano) 23,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+23,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,58 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,83 mi
Fluxo de capital (%)
2,71%
10 maiores posições (%)
28,19%
Posição
201
Nova
6
Aumentada
57
Reduzida
31
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 1,02 mi
2
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 773 mil
3
ícone de APLD
Applied Digital
APLD
+US$ 729 mil
4
ícone de VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+US$ 685 mil
5
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 607 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NCLH
Norwegian Cruise Line
NCLH
+US$ 406 mil
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 333 mil
3
ícone de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+US$ 285 mil
4
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 278 mil
5
ícone de KLAC
KLA
KLAC
+US$ 245 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 44,89%
2 Tecnologia 17,84%
3 Saúde 6,3%
4 Industriais 5,97%
5 Financeiro 5,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WBS
201
Deslistada
Webster Financial
WBS
– –
-2.928
Encerrada -US$ 224 mil –
5 6 7 8
9

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Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado AUM de US$ 178 mi 29,29% Retorno est. (1 ano)
B
Bullish George Town AUM de US$ 178 mi
RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana AUM de US$ 178 mi 21,67% Retorno est. (1 ano)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California AUM de US$ 179 mi 31,17% Retorno est. (1 ano)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 179 mi 26,26% Retorno est. (1 ano)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California AUM de US$ 179 mi 33,97% Retorno est. (1 ano)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 179 mi 5,77% Retorno est. (1 ano)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia AUM de US$ 179 mi 17,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de M.E. Allison & Co no T3 2026

No fechamento de T3 2026, M.E. Allison & Co detinha 201 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

O relatório de T3 2026 de M.E. Allison & Co mostra 6 novas, 57 aumentaram, 31 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Applied Digital: 26.000 ações no valor de US$ 634 mil. A maior venda foi de Norwegian Cruise Line, estimada em US$ 406 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de M.E. Allison & Co no T3 2026 foi Applied Digital: 26.000 ações no valor de US$ 634 mil.
  • M.E. Allison & Co foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
  • A maior redução de M.E. Allison & Co em T3 2026 foi em Norwegian Cruise Line, com um corte estimado de US$ 406 mil.
  • M.E. Allison & Co encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
  • As dez maiores posições de M.E. Allison & Co representam 28% de sua carteira de US$ 178 mi no T3 2026.
  • M.E. Allison & Co abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
  • O valor da carteira de M.E. Allison & Co subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.

Com base no formulário declaração 13F de M.E. Allison & Co referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.