de Lucia Wealth Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Lucia Wealth Services Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 3,02 mi	Vender	95.971 -7.694	-7%	-US$ 244 mil	0,71%	28
2020 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	103.665 +32.228	+45%	+US$ 958 mil	0,83%	25
2020 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	71.437 +60.209	+536%	+US$ 2,02 mi	0,65%	28
2019 Q4	US$ 405 mil	Comprar	11.228 +1.060	+10%	+US$ 37,3 mil	0,12%	98
2019 Q3	US$ 355 mil	Vender	10.168 -273	-3%	-US$ 9,3 mil	0,12%	94
2019 Q2	US$ 352 mil	Vender	10.441 -1.332	-11%	-US$ 44,1 mil	0,12%	93
2019 Q1	US$ 382 mil	Comprar	11.773 +4.920	+72%	+US$ 154 mil	0,13%	100
2018 Q4	US$ 199 mil	Vender	6.853 -16.331	-70%	-US$ 502 mil	0,09%	112
2018 Q3	US$ 734 mil	Vender	23.184 -6.928	-23%	-US$ 218 mil	0,23%	92
2018 Q2	US$ 912 mil	Vender	30.112 -182.628	-86%	-US$ 5,49 mi	0,4%	61
2018 Q1	US$ 6,36 mi	Comprar	212.740 +191.433	+898%	+US$ 5,83 mi	2,06%	8
2017 Q4	US$ 658 mil	Comprar	+21.307	Nova	+US$ 649 mil	0,29%	67

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lucia Wealth Services em FVD no T3 2020

Lucia Wealth Services reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 7,4% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 244 mil e ficando com 95.971 ações avaliadas em US$ 3,02 mi. A posição representa 0,71% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Lucia Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2017 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,36 mi em T1 2018. 335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Lucia Wealth Services detinha 95.971 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 3,02 mi.
Lucia Wealth Services vendeu 7.694 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2020, por um valor estimado de US$ 244 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,71% da carteira de Lucia Wealth Services em T3 2020, sua posição nº 28.
Lucia Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2017 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Lucia Wealth Services atingiu o pico de US$ 6,36 mi em T1 2018.
335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Lucia Wealth Services referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.