de Lucia Wealth Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lucia Wealth Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 3.02 M	Vender	95,971 -7,694	-7%	-USD 244 k	0.71%	28
2020 Q2	USD 3.14 M	Comprar	103,665 +32,228	+45%	+USD 958 k	0.83%	25
2020 Q1	USD 1.98 M	Comprar	71,437 +60,209	+536%	+USD 2.02 M	0.65%	28
2019 Q4	USD 405 k	Comprar	11,228 +1,060	+10%	+USD 37.3 k	0.12%	98
2019 Q3	USD 355 k	Vender	10,168 -273	-3%	-USD 9.3 k	0.12%	94
2019 Q2	USD 352 k	Vender	10,441 -1,332	-11%	-USD 44.1 k	0.12%	93
2019 Q1	USD 382 k	Comprar	11,773 +4,920	+72%	+USD 154 k	0.13%	100
2018 Q4	USD 199 k	Vender	6,853 -16,331	-70%	-USD 502 k	0.09%	112
2018 Q3	USD 734 k	Vender	23,184 -6,928	-23%	-USD 218 k	0.23%	92
2018 Q2	USD 912 k	Vender	30,112 -182,628	-86%	-USD 5.49 M	0.4%	61
2018 Q1	USD 6.36 M	Comprar	212,740 +191,433	+898%	+USD 5.83 M	2.06%	8
2017 Q4	USD 658 k	Comprar	+21,307	Nuevas	+USD 649 k	0.29%	67

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lucia Wealth Services en FVD: resumen de T3 2020

Lucia Wealth Services redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 7.4% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 244 k, y conservó 95,971 acciones valuadas en USD 3.02 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.36 M en T1 2018. Al cierre de T3 2020, 335 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2020, Lucia Wealth Services tenía 95,971 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 3.02 M.
Lucia Wealth Services vendió 7,694 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2020, por un valor estimado de USD 244 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.71% de la cartera de Lucia Wealth Services en T3 2020 y fue su posición número 28.
Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Lucia Wealth Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 6.36 M en T1 2018.
Al cierre de T3 2020, 335 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lucia Wealth Services correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.