Lucia Wealth Servicess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	3,02 Mio. $	Verkaufen	95.971 -7.694	-7 %	-243.988 $	0,71 %	28
2020 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	103.665 +32.228	+45 %	+958.329 $	0,83 %	25
2020 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	71.437 +60.209	+536 %	+2,02 Mio. $	0,65 %	28
2019 Q4	405.000 $	Kaufen	11.228 +1.060	+10 %	+37.328 $	0,12 %	98
2019 Q3	355.000 $	Verkaufen	10.168 -273	-3 %	-9.304 $	0,12 %	94
2019 Q2	352.000 $	Verkaufen	10.441 -1.332	-11 %	-44.108 $	0,12 %	93
2019 Q1	382.000 $	Kaufen	11.773 +4.920	+72 %	+154.044 $	0,13 %	100
2018 Q4	199.000 $	Verkaufen	6.853 -16.331	-70 %	-501.999 $	0,09 %	112
2018 Q3	734.000 $	Verkaufen	23.184 -6.928	-23 %	-218.012 $	0,23 %	92
2018 Q2	912.000 $	Verkaufen	30.112 -182.628	-86 %	-5,49 Mio. $	0,4 %	61
2018 Q1	6,36 Mio. $	Kaufen	212.740 +191.433	+898 %	+5,83 Mio. $	2,06 %	8
2017 Q4	658.000 $	Kaufen	+21.307	Neu	+649.105 $	0,29 %	67

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Lucia Wealth Services: Q3 2020 im Rückblick

Lucia Wealth Services verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2020 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 243.988 $ und hielt danach 95.971 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 6,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Lucia Wealth Services 95.971 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 3,02 Mio. $.
Lucia Wealth Services verkaufte 7.694 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 243.988 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2020 0,71 % des Portfolios von Lucia Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 28.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2018 mit 6,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .