Lucia Wealth Services의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Lucia Wealth Services의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$302만	매도	95,971 -7,694	-7%	-US$24.4만	0.71%	28
2020 Q2	US$314만	매수	103,665 +32,228	+45%	+US$95.8만	0.83%	25
2020 Q1	US$198만	매수	71,437 +60,209	+536%	+US$202만	0.65%	28
2019 Q4	US$40.5만	매수	11,228 +1,060	+10%	+US$3.73만	0.12%	98
2019 Q3	US$35.5만	매도	10,168 -273	-3%	-US$9.3천	0.12%	94
2019 Q2	US$35.2만	매도	10,441 -1,332	-11%	-US$4.41만	0.12%	93
2019 Q1	US$38.2만	매수	11,773 +4,920	+72%	+US$15.4만	0.13%	100
2018 Q4	US$19.9만	매도	6,853 -16,331	-70%	-US$50.2만	0.09%	112
2018 Q3	US$73.4만	매도	23,184 -6,928	-23%	-US$21.8만	0.23%	92
2018 Q2	US$91.2만	매도	30,112 -182,628	-86%	-US$549만	0.4%	61
2018 Q1	US$636만	매수	212,740 +191,433	+898%	+US$583만	2.06%	8
2017 Q4	US$65.8만	매수	+21,307	신규	+US$64.9만	0.29%	67

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Lucia Wealth Services의 FVD 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Lucia Wealth Services 측은 2020년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 7.4% 줄였어요. 약 US$24.4만 규모를 매도해, 현재 US$302만 상당의 95,971주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.71%이고, 순위는 #28예요.

Lucia Wealth Services 측은 2017년 4분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$636만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 335개가 2020년 3분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

Lucia Wealth Services 측은 2020년 3분기 기준으로 US$302만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 95,971주를 보유했어요.
2020년 3분기에 Lucia Wealth Services 측이 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 7,694주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.4만 규모예요.
2020년 3분기에 Lucia Wealth Services의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.71%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
Lucia Wealth Services 측은 2017년 4분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Lucia Wealth Services의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2018년 1분기에 US$636만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 335개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2020년 11월 9일에 제출된 Lucia Wealth Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.