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Legacy Private Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,83 bi
Giro
5,07%
Retorno est. (1 ano)
13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,19%
Retorno est. (1 ano)
+13%
Retorno est. (3 anos)
+71,11%
Retorno est. (5 anos)
+68,67%
Retorno est. (10 anos)
+196,33%
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
276
Nova
10
Aumentada
61
Reduzida
137
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$ 5,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 7,82 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,28% |
| 2 | Tecnologia | 11,89% |
| 3 | Financeiro | 5,63% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
7.690
+40
| +0,5% | +US$ 6,01 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
152
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
18.910
+1.000
| +6% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
153
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
9.086
-15
| -0,2% | -US$ 2,07 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
154
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
26.038
-25.758
| -50% | -US$ 1,16 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
2.681
-1.576
| -37% | -US$ 628 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
1.665
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
10.684
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
158
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
10.872
-207
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
159
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 998 mil | 0,05% |
+15.623
| Nova | +US$ 827 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 994 mil | 0,05% |
39.523
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
161
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 988 mil | 0,05% |
4.302
-3.648
| -46% | -US$ 752 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
162
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 971 mil | 0,05% |
8.689
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
163
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 960 mil | 0,05% |
8.822
+2.085
| +31% | +US$ 240 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 957 mil | 0,05% |
5.680
-15
| -0,3% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 912 mil | 0,05% |
4.145
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
166
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 875 mil | 0,05% |
1.917
-50
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 869 mil | 0,05% |
3.405
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 861 mil | 0,05% |
10.984
+380
| +4% | +US$ 30,9 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
1.257
-64
| -5% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 842 mil | 0,05% |
3.028
-16
| -0,5% | -US$ 4,76 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 839 mil | 0,05% |
4.330
-370
| -8% | -US$ 70,1 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
172
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 814 mil | 0,04% |
3.487
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
173
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 794 mil | 0,04% |
49.219
-4.195
| -8% | -US$ 69,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$ 53,7 mi
| US$ 783 mil | 0,04% |
22.325
-1.306
| -6% | -US$ 47,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 774 mil | 0,04% |
3.581
-327
| -8% | -US$ 72,7 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Private Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Legacy Private Trust detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy Private Trust mostra 10 novas, 61 aumentaram, 137 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 ações no valor de US$ 6,67 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Private Trust no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290.298 ações no valor de US$ 6,67 mi.
- Legacy Private Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior redução de Legacy Private Trust em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Legacy Private Trust encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon Core Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Private Trust representam 46% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T3 2026.
- Legacy Private Trust abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Private Trust subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.