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Legacy Private Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1829 M
Rotación
5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+13%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.33%
AUM
USD 1829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
276
Nuevas
10
Aumentadas
61
Reducidas
137
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.28% |
| 2 | Tecnología | 11.89% |
| 3 | Finanzas | 5.63% |
| 4 | Atención médica | 4.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
7,690
+40
| +0.5% | +USD 6.01 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
152
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.16 M | 0.06% |
18,910
+1,000
| +6% | +USD 59.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
153
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
9,086
-15
| -0.2% | -USD 2.07 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
154
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
26,038
-25,758
| -50% | -USD 1.16 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
2,681
-1,576
| -37% | -USD 628 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
156
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
1,665
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
10,684
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
158
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 1.01 M | 0.06% |
10,872
-207
| -2% | -USD 19.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
159
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 998 k | 0.05% |
+15,623
| Nuevas | +USD 827 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 994 k | 0.05% |
39,523
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
161
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 988 k | 0.05% |
4,302
-3,648
| -46% | -USD 752 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
162
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 971 k | 0.05% |
8,689
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
163
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 960 k | 0.05% |
8,822
+2,085
| +31% | +USD 240 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 957 k | 0.05% |
5,680
-15
| -0.3% | -USD 2.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 912 k | 0.05% |
4,145
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
166
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 875 k | 0.05% |
1,917
-50
| -3% | -USD 21.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 869 k | 0.05% |
3,405
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 861 k | 0.05% |
10,984
+380
| +4% | +USD 30.9 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
1,257
-64
| -5% | -USD 40.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 842 k | 0.05% |
3,028
-16
| -0.5% | -USD 4.76 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 839 k | 0.05% |
4,330
-370
| -8% | -USD 70.1 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
172
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 814 k | 0.04% |
3,487
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
173
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 794 k | 0.04% |
49,219
-4,195
| -8% | -USD 69.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 53.7 M
| USD 783 k | 0.04% |
22,325
-1,306
| -6% | -USD 47.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 774 k | 0.04% |
3,581
-327
| -8% | -USD 72.7 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Legacy Private Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Private Trust mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1829 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Private Trust muestra 10 nuevos, Aumentaron 61, 137 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290,298 acciones con un valor de USD 6.67 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Private Trust en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF: 290,298 acciones por un valor de USD 6.67 M.
- Legacy Private Trust fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 25.5 M.
- La mayor reducción de Legacy Private Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Legacy Private Trust cerró por completo su posición en BNY Mellon Core Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Private Trust representan 46% de su cartera de USD 1829 M en T3 2026.
- Legacy Private Trust abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Private Trust aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1829 M.
Según el Informe 13F de Legacy Private Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.