JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors Adams Natural Resources Fund PEO Histórico de posições em ações

Carteira de JFS Wealth Advisors Detalhes da ação PEO Atividade dos fundos em PEO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 258 mil Manter
9.369
– – 0,01% 306
2026
Q2 		US$ 232 mil Manter
9.369
– – 0,01% 318
2026
Q1 		US$ 260 mil Manter
9.369
– – 0,01% 291
2025
Q4 		US$ 204 mil Manter
9.369
– – 0,01% 320
2025
Q3 		US$ 202 mil Manter
9.369
– – 0,01% 325
2025
Q2 		US$ 200 mil Manter
9.369
– – 0,01% 303
2025
Q1 		US$ 214 mil Comprar
9.369
+320
+4% +US$ 7,17 mil 0,01% 299
2024
Q4 		US$ 197 mil Vender
9.049
-411
-4% -US$ 9,38 mil 0,01% 288
2024
Q3 		US$ 211 mil Vender
9.460
-6.699
-41% -US$ 149 mil 0,01% 285
2024
Q2 		US$ 367 mil Vender
16.159
-1.593
-9% -US$ 35,8 mil 0,03% 173
2024
Q1 		US$ 394 mil Comprar
17.752
+25
+0,1% +US$ 510 0,03% 171
2023
Q4 		US$ 352 mil Comprar
17.727
+444
+3% +US$ 9,09 mil 0,03% 168
2023
Q3 		US$ 384 mil Comprar
17.283
+35
+0,2% +US$ 758 0,04% 164
2023
Q2 		US$ 345 mil Comprar
17.248
+42
+0,2% +US$ 823 0,03% 168
2023
Q1 		US$ 340 mil Comprar
17.206
+31
+0,2% +US$ 639 0,03% 167
2022
Q4 		US$ 360 mil Comprar
17.175
+8.335
+94% +US$ 179 mil 0,04% 169
2022
Q3 		US$ 165 mil Comprar
8.840
+2.320
+36% +US$ 45,8 mil 0,02% 234
2022
Q2 		US$ 122 mil Manter
6.520
– – 0,01% 262
2022
Q1 		US$ 131 mil Manter
6.520
– – 0,01% 269
2021
Q4 		US$ 104 mil Manter
6.520
– – 0,01% 297
2021
Q3 		US$ 98 mil Manter
6.520
– – 0,01% 314
2021
Q2 		US$ 102 mil Manter
6.520
– – 0,02% 219
2021
Q1 		US$ 92 mil Manter
6.520
– – 0,02% 201
2020
Q4 		US$ 71 mil Comprar
+6.520
Nova +US$ 66,9 mil 0,01% 217
2017
Q2 		– Vender
-362
Encerrada -US$ 7 mil – 438
2017
Q1 		US$ 7 mil Manter
362
– – ﹤0,01% 371
2016
Q4 		US$ 7 mil Manter
362
– – ﹤0,01% 371
2016
Q3 		US$ 7 mil Manter
362
– – ﹤0,01% 412
2016
Q2 		US$ 7 mil Manter
362
– – ﹤0,01% 415
2016
Q1 		US$ 6 mil Vender
362
-364
-50% -US$ 5,88 mil ﹤0,01% 443
2015
Q4 		US$ 12 mil Comprar
+726
Nova +US$ 13,6 mil ﹤0,01% 376

Outros fundos que detêm PEO

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de US$ 3,3 bi 38,12% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Basepoint Wealth
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de US$ 170 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 36,2 bi 20,53% Retorno est. (1 ano)
FCA Corp
FCA Corp Houston, Texas AUM de US$ 409 mi 16,43% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Whitener Capital Management
Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 501 mi 25,27% Retorno est. (1 ano)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JFS Wealth Advisors em PEO no T3 2026

JFS Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em Adams Natural Resources Fund (PEO) no T3 2026, com 9.369 ações avaliadas em US$ 258 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 306.

JFS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PEO no T4 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 394 mil em T1 2024. 82 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PEO no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, JFS Wealth Advisors detinha 9.369 ações de Adams Natural Resources Fund, no valor de US$ 258 mil.
  • JFS Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de Adams Natural Resources Fund em T3 2026.
  • Adams Natural Resources Fund representou 0,01% da carteira de JFS Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 306.
  • JFS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Adams Natural Resources Fund no T4 2015 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de Adams Natural Resources Fund de JFS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 394 mil em T1 2024.
  • 82 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adams Natural Resources Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JFS Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.