JFS Wealth Advisors
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JFS Wealth Advisorsの Adams Natural Resources Fund PEO 株式保有履歴

JFS Wealth Advisorsのポートフォリオ PEOの株式詳細 PEOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$25.8万 保有する
9,369
– – 0.01% 306
2026
Q2 		$23.2万 保有する
9,369
– – 0.01% 318
2026
Q1 		$26万 保有する
9,369
– – 0.01% 291
2025
Q4 		$20.4万 保有する
9,369
– – 0.01% 320
2025
Q3 		$20.2万 保有する
9,369
– – 0.01% 325
2025
Q2 		$20万 保有する
9,369
– – 0.01% 303
2025
Q1 		$21.4万 買う
9,369
+320
+4% +$7,171 0.01% 299
2024
Q4 		$19.7万 売却
9,049
-411
-4% -$9,375 0.01% 288
2024
Q3 		$21.1万 売却
9,460
-6,699
-41% -$14.9万 0.01% 285
2024
Q2 		$36.7万 売却
16,159
-1,593
-9% -$3.58万 0.03% 173
2024
Q1 		$39.4万 買う
17,752
+25
+0.1% +$510 0.03% 171
2023
Q4 		$35.2万 買う
17,727
+444
+3% +$9,088 0.03% 168
2023
Q3 		$38.4万 買う
17,283
+35
+0.2% +$758 0.04% 164
2023
Q2 		$34.5万 買う
17,248
+42
+0.2% +$823 0.03% 168
2023
Q1 		$34万 買う
17,206
+31
+0.2% +$639 0.03% 167
2022
Q4 		$36万 買う
17,175
+8,335
+94% +$17.9万 0.04% 169
2022
Q3 		$16.5万 買う
8,840
+2,320
+36% +$4.58万 0.02% 234
2022
Q2 		$12.2万 保有する
6,520
– – 0.01% 262
2022
Q1 		$13.1万 保有する
6,520
– – 0.01% 269
2021
Q4 		$10.4万 保有する
6,520
– – 0.01% 297
2021
Q3 		$9.8万 保有する
6,520
– – 0.01% 314
2021
Q2 		$10.2万 保有する
6,520
– – 0.02% 219
2021
Q1 		$9.2万 保有する
6,520
– – 0.02% 201
2020
Q4 		$7.1万 買う
+6,520
新規 +$6.69万 0.01% 217
2017
Q2 		– 売却
-362
解消 -$7,000 – 438
2017
Q1 		$7,000 保有する
362
– – ﹤0.01% 371
2016
Q4 		$7,000 保有する
362
– – ﹤0.01% 371
2016
Q3 		$7,000 保有する
362
– – ﹤0.01% 412
2016
Q2 		$7,000 保有する
362
– – ﹤0.01% 415
2016
Q1 		$6,000 売却
362
-364
-50% -$5,878 ﹤0.01% 443
2015
Q4 		$1.2万 買う
+726
新規 +$1.36万 ﹤0.01% 376

PEOを保有するその他のファンド

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland $33億 AUM 38.12% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Basepoint Wealth
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa $1.7億 AUM 22.57% 推定1年リターン
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey $362億 AUM 20.53% 推定1年リターン
FCA Corp
FCA Corp Houston, Texas $4.09億 AUM 16.43% 推定1年リターン
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.4億 AUM 13.7% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Whitener Capital Management
Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina $5.01億 AUM 25.27% 推定1年リターン
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 38.25% 推定1年リターン

JFS Wealth AdvisorsのPEO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAdams Natural Resources Fund (PEO)の保有を維持し、保有株数は9,369株、評価額は$25.8万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #306 です。

JFS Wealth Advisorsは2015年第4四半期にPEOの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$39.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する82本のファンドが、2026年第3四半期時点でPEOを保有しています。

  • JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Adams Natural Resources Fundを9,369株保有しており、その評価額は$25.8万でした。
  • JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAdams Natural Resources Fundの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるAdams Natural Resources Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第306位でした。
  • JFS Wealth Advisorsは2015年第4四半期にAdams Natural Resources Fundの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • JFS Wealth AdvisorsのAdams Natural Resources Fundの保有額は、2024年第1四半期に$39.4万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する82のファンドがAdams Natural Resources Fundを保有していました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。