JFS Wealth Advisorss Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JFS Wealth Advisors Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	231.602 $	Halten	9.369	–	–	0,01 %	318
2026 Q1	260.459 $	Halten	9.369	–	–	0,01 %	291
2025 Q4	203.683 $	Halten	9.369	–	–	0,01 %	320
2025 Q3	201.621 $	Halten	9.369	–	–	0,01 %	325
2025 Q2	200.216 $	Halten	9.369	–	–	0,01 %	303
2025 Q1	213.707 $	Kaufen	9.369 +320	+4 %	+7.171 $	0,01 %	299
2024 Q4	196.726 $	Verkaufen	9.049 -411	-4 %	-9.375 $	0,01 %	288
2024 Q3	211.326 $	Verkaufen	9.460 -6.699	-41 %	-149.326 $	0,01 %	285
2024 Q2	367.018 $	Verkaufen	16.159 -1.593	-9 %	-35.777 $	0,03 %	173
2024 Q1	393.820 $	Kaufen	17.752 +25	+0,1 %	+510 $	0,03 %	171
2023 Q4	351.828 $	Kaufen	17.727 +444	+3 %	+9.088 $	0,03 %	168
2023 Q3	384.414 $	Kaufen	17.283 +35	+0,2 %	+758 $	0,04 %	164
2023 Q2	345.461 $	Kaufen	17.248 +42	+0,2 %	+823 $	0,03 %	168
2023 Q1	340.323 $	Kaufen	17.206 +31	+0,2 %	+639 $	0,03 %	167
2022 Q4	360.201 $	Kaufen	17.175 +8.335	+94 %	+178.944 $	0,04 %	169
2022 Q3	165.000 $	Kaufen	8.840 +2.320	+36 %	+45.830 $	0,02 %	234
2022 Q2	122.000 $	Halten	6.520	–	–	0,01 %	262
2022 Q1	131.000 $	Halten	6.520	–	–	0,01 %	269
2021 Q4	104.000 $	Halten	6.520	–	–	0,01 %	297
2021 Q3	98.000 $	Halten	6.520	–	–	0,01 %	314
2021 Q2	102.000 $	Halten	6.520	–	–	0,02 %	219
2021 Q1	92.000 $	Halten	6.520	–	–	0,02 %	201
2020 Q4	71.000 $	Kaufen	+6.520	Neu	+66.926 $	0,01 %	217
2017 Q2	–	Verkaufen	-362	Geschlossen	-7.000 $	–	438
2017 Q1	7.000 $	Halten	362	–	–	﹤0,01 %	371
2016 Q4	7.000 $	Halten	362	–	–	﹤0,01 %	371
2016 Q3	7.000 $	Halten	362	–	–	﹤0,01 %	412
2016 Q2	7.000 $	Halten	362	–	–	﹤0,01 %	415
2016 Q1	6.000 $	Verkaufen	362 -364	-50 %	-5.878 $	﹤0,01 %	443
2015 Q4	12.000 $	Kaufen	+726	Neu	+13.576 $	﹤0,01 %	376

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von JFS Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

JFS Wealth Advisors hielt seine Position in Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q2 2026 mit 9.369 Aktien im Wert von 231.602 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #318.

JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in PEO und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 393.820 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JFS Wealth Advisors 9.369 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Wert von 231.602 $.
JFS Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Adams Natural Resources Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Adams Natural Resources Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von JFS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 318.
JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von JFS Wealth Advisors in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q1 2024 mit 393.820 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von JFS Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .