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FG
Formula Growth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
54,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,15%
Retorno est. (1 ano)
+54,56%
Retorno est. (3 anos)
+117,67%
Retorno est. (5 anos)
+78,26%
Retorno est. (10 anos)
+276,27%
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 271 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,67%
Posição
174
Nova
35
Aumentada
26
Reduzida
45
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 17,8 mi |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,28% |
| 2 | Industriais | 18,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 5,75 mi | 1,1% |
317.375
+249.255
| +366% | +US$ 6,26 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
27
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 5,7 mi | 1,09% |
777.204
+47.690
| +7% | +US$ 552 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
28
Deslistada
Zuora, Inc.
ZUO
| US$ 5,67 mi | 1,09% |
704.261
-250.000
| -26% | -US$ 3,29 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
29
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 5,3 mi | 1,02% |
1.000.000
-200.000
| -17% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
30
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 4,99 mi | 0,96% |
23.561
-3.520
| -13% | -US$ 725 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
31
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 4,57 mi | 0,88% |
+193.000
| Nova | +US$ 8,86 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZEN
32
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 4,48 mi | 0,86% |
70.000
-80.000
| -53% | -US$ 6,24 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
33
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 4,33 mi | 0,83% |
+175.000
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
NEWR
34
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 4,21 mi | 0,81% |
+91.000
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
35
Enviri
NVRI
US$ 548 mi
| US$ 4,18 mi | 0,8% |
+600.000
| Nova | +US$ 8,19 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
36
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 3,95 mi | 0,76% |
90.200
-6.000
| -6% | -US$ 339 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
37
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 3,93 mi | 0,75% |
123.880
-6.120
| -5% | -US$ 227 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
38
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 3,87 mi | 0,74% |
24.938
-12.780
| -34% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
39
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,61 mi | 0,69% |
36.000
| – | – |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
40
Deslistada
WW International
WW
| US$ 3,55 mi | 0,68% |
+210.000
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
CASA
41
Deslistada
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| US$ 3,5 mi | 0,67% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
42
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,43 mi | 0,66% |
17.647
+1.040
| +6% | +US$ 217 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
43
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 3,39 mi | 0,65% |
1.127.225
+361.540
| +47% | +US$ 3,18 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
44
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
+68.319
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
45
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 3,23 mi | 0,62% |
55.000
| – | – |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
46
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 3,21 mi | 0,62% |
119.570
-165.430
| -58% | -US$ 6,57 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
47
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| US$ 3,03 mi | 0,58% |
705.000
+56.828
| +9% | +US$ 549 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
48
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,58% |
+95.000
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
49
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,58% |
432.540
-1.611
| -0,4% | -US$ 22,8 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
50
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 2,92 mi | 0,56% |
173.484
-28.914
| -14% | -US$ 773 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisão da carteira de Formula Growth no T1 2020
No T1 2020, Formula Growth detinha 174 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 793 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Formula Growth fez uma retirada líquida de US$ 21,8 mi em T1 2020, encerrando 22 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Instructure, Inc., uma posição estimada em US$ 22,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Formula Growth abriu uma nova posição em Toll Brothers no valor de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de Formula Growth no T1 2020 foi Toll Brothers: 567.579 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Formula Growth foi quem mais aumentou sua posição em Treehouse Foods no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Formula Growth em T1 2020 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 24,1 mi.
- Formula Growth encerrou totalmente sua posição em Instructure, Inc. no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 22,3 mi.
- As dez maiores posições de Formula Growth representam 34% de sua carteira de US$ 522 mi no T1 2020.
- Formula Growth abriu 35 novas posições e encerrou 22 em T1 2020.
- O valor da carteira de Formula Growth caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formula Growth referente a T1 2020, protocolado em 14 de mai. de 2020.