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Flagship Harbor Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
11,68%
Retorno est. (1 ano)
23,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,21%
Retorno est. (3 anos)
+68,29%
Retorno est. (5 anos)
+68,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 226 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,55%
Posição
288
Nova
288
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,86% |
| 3 | Saúde | 5,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,28% |
| 5 | Financeiro | 4,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FGB
51
Deslistada
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$ 1,33 mi | 0,57% |
+173.848
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 1,31 mi | 0,56% |
+76.705
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,28 mi | 0,55% |
+11.845
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
54
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 1,26 mi | 0,54% |
+31.671
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,25 mi | 0,54% |
+36.832
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,23 mi | 0,53% |
+18.133
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,53% |
+13.852
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
58
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 1,21 mi | 0,52% |
+135.595
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
59
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,2 mi | 0,52% |
+20.091
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
60
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
+13.664
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,08 mi | 0,47% |
+6.603
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
62
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,07 mi | 0,46% |
+35.661
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,06 mi | 0,46% |
+31.565
| Nova | +US$ 1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,05 mi | 0,45% |
+26.420
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
65
Deslistada
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| US$ 1,04 mi | 0,45% |
+32.506
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
+21.484
| Nova | +US$ 998 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
67
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
+6.765
| Nova | +US$ 976 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 988 mil | 0,43% |
+26.708
| Nova | +US$ 956 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
69
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 727 mi
| US$ 986 mil | 0,43% |
+23.836
| Nova | +US$ 957 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 969 mil | 0,42% |
+15.551
| Nova | +US$ 940 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 964 mil | 0,42% |
+6.031
| Nova | +US$ 929 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
72
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 963 mil | 0,42% |
+13.203
| Nova | +US$ 938 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 949 mil | 0,41% |
+8.208
| Nova | +US$ 894 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
74
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 943 mil | 0,41% |
+11.860
| Nova | +US$ 949 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
75
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 901 mil | 0,39% |
+7.764
| Nova | +US$ 901 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Flagship Harbor Advisors no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Flagship Harbor Advisors, que divulgou 288 posições avaliadas em US$ 232 mi. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 72.392 ações no valor de US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 64% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Flagship Harbor Advisors no T4 2016 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 72.392 ações no valor de US$ 8,46 mi.
- As dez maiores posições de Flagship Harbor Advisors representam 19% de sua carteira de US$ 232 mi no T4 2016.
- Flagship Harbor Advisors divulgou 288 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Harbor Advisors referente a T4 2016, protocolado em 16 de mai. de 2017.