de EP Wealth Advisors iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 36,1 mi	Comprar	338.887 +87.259	+35%	+US$ 9,29 mi	0,14%	123
2026 Q1	US$ 26,8 mi	Comprar	251.628 +6.281	+3%	+US$ 672 mil	0,13%	111
2025 Q4	US$ 26,2 mi	Comprar	+245.347	Nova	+US$ 26,1 mi	0,14%	108
2025 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	134.403 +61.724	+85%	+US$ 6,52 mi	0,09%	150
2025 Q1	US$ 7,67 mi	Comprar	72.679 +9.076	+14%	+US$ 959 mil	0,06%	178
2024 Q4	US$ 6,71 mi	Comprar	63.603 +3.688	+6%	+US$ 390 mil	0,05%	185
2024 Q3	US$ 6,36 mi	Comprar	59.915 +3.163	+6%	+US$ 334 mil	0,05%	196
2024 Q2	US$ 5,93 mi	Comprar	56.752 +2.691	+5%	+US$ 281 mil	0,06%	168
2024 Q1	US$ 5,66 mi	Comprar	54.061 +248	+0,5%	+US$ 26 mil	0,07%	159
2023 Q4	US$ 5,67 mi	Comprar	53.813 +2.174	+4%	+US$ 226 mil	0,07%	144
2023 Q3	US$ 5,31 mi	Comprar	51.639 +50.660	+5.175%	+US$ 5,25 mi	0,08%	139
2023 Q2	US$ 5,89 mi	Vender	979 -25.848	-96%	-US$ 2,69 mi	0,08%	136
2023 Q1	US$ 3,03 mi	Vender	26.827 -40.200	-60%	-US$ 4,2 mi	0,05%	189
2022 Q4	US$ 6,99 mi	Vender	67.027 -14.995	-18%	-US$ 1,55 mi	0,13%	110
2022 Q3	US$ 8,42 mi	Comprar	82.022 +10.184	+14%	+US$ 1,06 mi	0,19%	86
2022 Q2	US$ 7,52 mi	Vender	71.838 -103.222	-59%	-US$ 10,7 mi	0,17%	89
2022 Q1	US$ 18,3 mi	Comprar	175.060 +163.234	+1.380%	+US$ 17,3 mi	0,4%	59
2021 Q4	US$ 1,27 mi	Comprar	11.826 +2.431	+26%	+US$ 261 mil	0,03%	230
2021 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	9.395 +1.737	+23%	+US$ 187 mil	0,03%	240
2021 Q2	US$ 826 mil	Comprar	7.658 +3.268	+74%	+US$ 352 mil	0,02%	267
2021 Q1	US$ 473 mil	Comprar	4.390 +284	+7%	+US$ 30,6 mil	0,02%	335
2020 Q4	US$ 444 mil	Vender	4.106 -783	-16%	-US$ 84,5 mil	0,02%	287
2020 Q3	US$ 528 mil	Comprar	+4.889	Nova	+US$ 529 mil	0,02%	219
2020 Q2	–	Vender	-4.496	Encerrada	-US$ 481 mil	–	249
2020 Q1	US$ 478 mil	Manter	4.496	–	–	0,02%	261
2019 Q4	US$ 480 mil	Vender	4.496 -982	-18%	-US$ 105 mil	0,02%	277
2019 Q3	US$ 584 mil	Comprar	5.478 +2.400	+78%	+US$ 256 mil	0,03%	215
2019 Q2	US$ 328 mil	Manter	3.078	–	–	0,02%	232
2019 Q1	US$ 326 mil	Vender	3.078 -958	-24%	-US$ 101 mil	0,03%	198
2018 Q4	US$ 425 mil	Vender	4.036 -5.186	-56%	-US$ 543 mil	0,03%	183
2018 Q3	US$ 966 mil	Comprar	+9.222	Nova	+US$ 969 mil	0,08%	116

Outros fundos que detêm SUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SUB no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 35% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 9,29 mi em ações e elevando a posição para 338.887 ações, avaliadas em US$ 36,1 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SUB no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 922 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 338.887 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 36,1 mi.
EP Wealth Advisors comprou 87.259 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,29 mi.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,14% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 123.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
922 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.