EP Wealth Advisors
SUB-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		36,1 Mio. $ Kaufen
338.887
+87.259
+35 % +9,29 Mio. $ 0,14 % 123
2026
Q1 		26,8 Mio. $ Kaufen
251.628
+6.281
+3 % +672.277 $ 0,13 % 111
2025
Q4 		26,2 Mio. $ Kaufen
+245.347
Neu +26,1 Mio. $ 0,14 % 108
2025
Q2 		14,3 Mio. $ Kaufen
134.403
+61.724
+85 % +6,52 Mio. $ 0,09 % 150
2025
Q1 		7,67 Mio. $ Kaufen
72.679
+9.076
+14 % +959.409 $ 0,06 % 178
2024
Q4 		6,71 Mio. $ Kaufen
63.603
+3.688
+6 % +389.531 $ 0,05 % 185
2024
Q3 		6,36 Mio. $ Kaufen
59.915
+3.163
+6 % +333.724 $ 0,05 % 196
2024
Q2 		5,93 Mio. $ Kaufen
56.752
+2.691
+5 % +281.136 $ 0,06 % 168
2024
Q1 		5,66 Mio. $ Kaufen
54.061
+248
+0,5 % +26.039 $ 0,07 % 159
2023
Q4 		5,67 Mio. $ Kaufen
53.813
+2.174
+4 % +226.143 $ 0,07 % 144
2023
Q3 		5,31 Mio. $ Kaufen
51.639
+50.660
+5.175 % +5,25 Mio. $ 0,08 % 139
2023
Q2 		5,89 Mio. $ Verkaufen
979
-25.848
-96 % -2,69 Mio. $ 0,08 % 136
2023
Q1 		3,03 Mio. $ Verkaufen
26.827
-40.200
-60 % -4,2 Mio. $ 0,05 % 189
2022
Q4 		6,99 Mio. $ Verkaufen
67.027
-14.995
-18 % -1,55 Mio. $ 0,13 % 110
2022
Q3 		8,42 Mio. $ Kaufen
82.022
+10.184
+14 % +1,06 Mio. $ 0,19 % 86
2022
Q2 		7,52 Mio. $ Verkaufen
71.838
-103.222
-59 % -10,7 Mio. $ 0,17 % 89
2022
Q1 		18,3 Mio. $ Kaufen
175.060
+163.234
+1.380 % +17,3 Mio. $ 0,4 % 59
2021
Q4 		1,27 Mio. $ Kaufen
11.826
+2.431
+26 % +261.080 $ 0,03 % 230
2021
Q3 		1,01 Mio. $ Kaufen
9.395
+1.737
+23 % +187.346 $ 0,03 % 240
2021
Q2 		826.000 $ Kaufen
7.658
+3.268
+74 % +352.327 $ 0,02 % 267
2021
Q1 		473.000 $ Kaufen
4.390
+284
+7 % +30.648 $ 0,02 % 335
2020
Q4 		444.000 $ Verkaufen
4.106
-783
-16 % -84.495 $ 0,02 % 287
2020
Q3 		528.000 $ Kaufen
+4.889
Neu +528.558 $ 0,02 % 219
2020
Q2 		– Verkaufen
-4.496
Geschlossen -481.423 $ – 249
2020
Q1 		478.000 $ Halten
4.496
– – 0,02 % 261
2019
Q4 		480.000 $ Verkaufen
4.496
-982
-18 % -104.729 $ 0,02 % 277
2019
Q3 		584.000 $ Kaufen
5.478
+2.400
+78 % +256.303 $ 0,03 % 215
2019
Q2 		328.000 $ Halten
3.078
– – 0,02 % 232
2019
Q1 		326.000 $ Verkaufen
3.078
-958
-24 % -101.166 $ 0,03 % 198
2018
Q4 		425.000 $ Verkaufen
4.036
-5.186
-56 % -543.082 $ 0,03 % 183
2018
Q3 		966.000 $ Kaufen
+9.222
Neu +968.777 $ 0,08 % 116

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9,29 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 338.887 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 338.887 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 36,1 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 87.259 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 9,29 Mio. $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 123.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .