EP Wealth Advisorsの iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3608万 | 買う |
338,887
+87,259
| +35% | +$929万 | 0.14% | 123 |
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2026
Q1 | $2680万 | 買う |
251,628
+6,281
| +3% | +$67.2万 | 0.13% | 111 |
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2025
Q4 | $2618万 | 買う |
+245,347
| 新規 | +$2614万 | 0.14% | 108 |
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2025
Q2 | $1429万 | 買う |
134,403
+61,724
| +85% | +$652万 | 0.09% | 150 |
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2025
Q1 | $767万 | 買う |
72,679
+9,076
| +14% | +$95.9万 | 0.06% | 178 |
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2024
Q4 | $671万 | 買う |
63,603
+3,688
| +6% | +$39万 | 0.05% | 185 |
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2024
Q3 | $636万 | 買う |
59,915
+3,163
| +6% | +$33.4万 | 0.05% | 196 |
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2024
Q2 | $593万 | 買う |
56,752
+2,691
| +5% | +$28.1万 | 0.06% | 168 |
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2024
Q1 | $566万 | 買う |
54,061
+248
| +0.5% | +$2.6万 | 0.07% | 159 |
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2023
Q4 | $567万 | 買う |
53,813
+2,174
| +4% | +$22.6万 | 0.07% | 144 |
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2023
Q3 | $531万 | 買う |
51,639
+50,660
| +5,175% | +$525万 | 0.08% | 139 |
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2023
Q2 | $589万 | 売却 |
979
-25,848
| -96% | -$269万 | 0.08% | 136 |
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2023
Q1 | $303万 | 売却 |
26,827
-40,200
| -60% | -$420万 | 0.05% | 189 |
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2022
Q4 | $699万 | 売却 |
67,027
-14,995
| -18% | -$155万 | 0.13% | 110 |
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2022
Q3 | $842万 | 買う |
82,022
+10,184
| +14% | +$106万 | 0.19% | 86 |
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2022
Q2 | $752万 | 売却 |
71,838
-103,222
| -59% | -$1074万 | 0.17% | 89 |
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2022
Q1 | $1831万 | 買う |
175,060
+163,234
| +1,380% | +$1727万 | 0.4% | 59 |
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2021
Q4 | $127万 | 買う |
11,826
+2,431
| +26% | +$26.1万 | 0.03% | 230 |
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2021
Q3 | $101万 | 買う |
9,395
+1,737
| +23% | +$18.7万 | 0.03% | 240 |
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2021
Q2 | $82.6万 | 買う |
7,658
+3,268
| +74% | +$35.2万 | 0.02% | 267 |
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2021
Q1 | $47.3万 | 買う |
4,390
+284
| +7% | +$3.06万 | 0.02% | 335 |
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2020
Q4 | $44.4万 | 売却 |
4,106
-783
| -16% | -$8.45万 | 0.02% | 287 |
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2020
Q3 | $52.8万 | 買う |
+4,889
| 新規 | +$52.9万 | 0.02% | 219 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-4,496
| 解消 | -$48.1万 | – | 249 |
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2020
Q1 | $47.8万 | 保有する |
4,496
| – | – | 0.02% | 261 |
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2019
Q4 | $48万 | 売却 |
4,496
-982
| -18% | -$10.5万 | 0.02% | 277 |
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2019
Q3 | $58.4万 | 買う |
5,478
+2,400
| +78% | +$25.6万 | 0.03% | 215 |
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2019
Q2 | $32.8万 | 保有する |
3,078
| – | – | 0.02% | 232 |
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2019
Q1 | $32.6万 | 売却 |
3,078
-958
| -24% | -$10.1万 | 0.03% | 198 |
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2018
Q4 | $42.5万 | 売却 |
4,036
-5,186
| -56% | -$54.3万 | 0.03% | 183 |
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2018
Q3 | $96.6万 | 買う |
+9,222
| 新規 | +$96.9万 | 0.08% | 116 |
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SUBを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのSUB保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB)の保有株数を35%増やしました。推定$929万相当を買い増し、保有株数は合計338,887株、評価額は$3608万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #123 です。
EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にSUBの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する922本のファンドが、2026年第2四半期時点でSUBを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Short-Term National Muni Bond ETFを338,887株保有しており、その評価額は$3608万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFを87,259株購入しました。推定購入額は$929万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Short-Term National Muni Bond ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第123位でした。
- EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する922のファンドがiShares Short-Term National Muni Bond ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。