EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação PTF Atividade dos fundos em PTF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,37 mi Vender
10.056
-183
-2% -US$ 21,6 mil 0,01% 673
2026
Q1 		US$ 884 mil Manter
10.239
– – ﹤0,01% 673
2025
Q4 		US$ 783 mil Comprar
+10.239
Nova +US$ 800 mil ﹤0,01% 693
2025
Q2 		US$ 710 mil Vender
10.404
-10.119
-49% -US$ 624 mil ﹤0,01% 655
2025
Q1 		US$ 1,21 mi Vender
20.523
-505
-2% -US$ 34,3 mil 0,01% 464
2024
Q4 		US$ 1,53 mi Manter
21.028
– – 0,01% 406
2024
Q3 		US$ 1,33 mi Manter
21.028
– – 0,01% 435
2024
Q2 		US$ 1,3 mi Manter
21.028
– – 0,01% 345
2024
Q1 		US$ 1,21 mi Vender
21.028
-20
-0,1% -US$ 1,06 mil 0,01% 347
2023
Q4 		US$ 1,06 mi Manter
21.048
– – 0,01% 353
2023
Q3 		US$ 930 mil Vender
21.048
-9.387
-31% -US$ 447 mil 0,01% 343
2023
Q2 		US$ 1,02 mi Comprar
30.435
+11.700
+62% +US$ 512 mil 0,01% 334
2023
Q1 		US$ 633 mil Vender
18.735
-2.094
-10% -US$ 86 mil 0,01% 370
2022
Q4 		US$ 787 mil Comprar
+20.829
Nova +US$ 797 mil 0,01% 322
2022
Q3 		– Vender
-20.829
Encerrada -US$ 753 mil – 555
2022
Q2 		US$ 753 mil Manter
20.829
– – 0,02% 300
2022
Q1 		US$ 959 mil Vender
20.829
-1.632
-7% -US$ 75,7 mil 0,02% 279
2021
Q4 		US$ 1,24 mi Manter
22.461
– – 0,03% 234
2021
Q3 		US$ 1,12 mi Vender
22.461
-1.050
-4% -US$ 53,6 mil 0,03% 227
2021
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
23.511
-13.305
-36% -US$ 625 mil 0,03% 231
2021
Q1 		US$ 1,76 mi Vender
36.816
-1.755
-5% -US$ 88,2 mil 0,06% 180
2020
Q4 		US$ 1,81 mi Vender
38.571
-291
-0,7% -US$ 12,1 mil 0,06% 135
2020
Q3 		US$ 1,42 mi Comprar
38.862
+24
+0,1% +US$ 835 0,06% 137
2020
Q2 		US$ 1,26 mi Manter
38.838
– – 0,05% 156
2020
Q1 		US$ 875 mil Vender
38.838
-153
-0,4% -US$ 3,93 mil 0,04% 186
2019
Q4 		US$ 1 mi Manter
38.991
– – 0,04% 192
2019
Q3 		US$ 891 mil Comprar
38.991
+1.650
+4% +US$ 41,8 mil 0,04% 175
2019
Q2 		US$ 907 mil Comprar
+37.341
Nova +US$ 875 mil 0,06% 144

Outros fundos que detêm PTF

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,18 bi 31,24% Retorno est. (1 ano)
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de US$ 138 bi 41,87% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em PTF no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) em 1,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 21,6 mil e ficando com 10.056 ações avaliadas em US$ 1,37 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 673.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PTF no T2 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T4 2020. 143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTF no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 10.056 ações de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF, no valor de US$ 1,37 mi.
  • EP Wealth Advisors vendeu 183 ações de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 21,6 mil.
  • Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 673.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF no T2 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T4 2020.
  • 143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.