EP Wealth Advisorsの Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ PTFの株式詳細 PTFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$137万	売却	10,056 -183	-2%	-$2.16万	0.01%	673
2026 Q1	$88.4万	保有する	10,239	–	–	﹤0.01%	673
2025 Q4	$78.3万	買う	+10,239	新規	+$80万	﹤0.01%	693
2025 Q2	$71万	売却	10,404 -10,119	-49%	-$62.4万	﹤0.01%	655
2025 Q1	$121万	売却	20,523 -505	-2%	-$3.43万	0.01%	464
2024 Q4	$153万	保有する	21,028	–	–	0.01%	406
2024 Q3	$133万	保有する	21,028	–	–	0.01%	435
2024 Q2	$130万	保有する	21,028	–	–	0.01%	345
2024 Q1	$121万	売却	21,028 -20	-0.1%	-$1,064	0.01%	347
2023 Q4	$106万	保有する	21,048	–	–	0.01%	353
2023 Q3	$93万	売却	21,048 -9,387	-31%	-$44.7万	0.01%	343
2023 Q2	$102万	買う	30,435 +11,700	+62%	+$51.2万	0.01%	334
2023 Q1	$63.3万	売却	18,735 -2,094	-10%	-$8.6万	0.01%	370
2022 Q4	$78.7万	買う	+20,829	新規	+$79.7万	0.01%	322
2022 Q3	–	売却	-20,829	解消	-$75.3万	–	555
2022 Q2	$75.3万	保有する	20,829	–	–	0.02%	300
2022 Q1	$95.9万	売却	20,829 -1,632	-7%	-$7.57万	0.02%	279
2021 Q4	$124万	保有する	22,461	–	–	0.03%	234
2021 Q3	$112万	売却	22,461 -1,050	-4%	-$5.36万	0.03%	227
2021 Q2	$117万	売却	23,511 -13,305	-36%	-$62.5万	0.03%	231
2021 Q1	$176万	売却	36,816 -1,755	-5%	-$8.82万	0.06%	180
2020 Q4	$181万	売却	38,571 -291	-0.7%	-$1.21万	0.06%	135
2020 Q3	$142万	買う	38,862 +24	+0.1%	+$835	0.06%	137
2020 Q2	$126万	保有する	38,838	–	–	0.05%	156
2020 Q1	$87.5万	売却	38,838 -153	-0.4%	-$3,933	0.04%	186
2019 Q4	$100万	保有する	38,991	–	–	0.04%	192
2019 Q3	$89.1万	買う	38,991 +1,650	+4%	+$4.18万	0.04%	175
2019 Q2	$90.7万	買う	+37,341	新規	+$87.5万	0.06%	144

PTFを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida $11.8億 AUM 31.24% 推定1年リターン

Two Sigma Investments New York $1381億 AUM 41.87% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのPTF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)の保有株式を1.8%減らし、推定$2.16万分を売却しました。保有株数は10,056株となり、その価値は$137万です。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #673 です。

EP Wealth Advisorsは2019年第2四半期にPTFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第4四半期に$181万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する143本のファンドが、2026年第2四半期時点でPTFを保有しています。

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFを10,056株保有しており、その評価額は$137万でした。
EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの株式を183株売却し、売却額は推定で$2.16万でした。
2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第673位でした。
EP Wealth Advisorsは2019年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
EP Wealth AdvisorsのInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFの保有額は、2020年第4四半期に$181万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する143のファンドがInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。