EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PTF Actividad de fondos de PTF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.37 M Vender
10,056
-183
-2% -USD 21.6 k 0.01% 673
2026
Q1 		USD 884 k Mantener
10,239
– – ﹤0.01% 673
2025
Q4 		USD 783 k Comprar
+10,239
Nuevas +USD 800 k ﹤0.01% 693
2025
Q2 		USD 710 k Vender
10,404
-10,119
-49% -USD 624 k ﹤0.01% 655
2025
Q1 		USD 1.21 M Vender
20,523
-505
-2% -USD 34.3 k 0.01% 464
2024
Q4 		USD 1.53 M Mantener
21,028
– – 0.01% 406
2024
Q3 		USD 1.33 M Mantener
21,028
– – 0.01% 435
2024
Q2 		USD 1.3 M Mantener
21,028
– – 0.01% 345
2024
Q1 		USD 1.21 M Vender
21,028
-20
-0.1% -USD 1.06 k 0.01% 347
2023
Q4 		USD 1.06 M Mantener
21,048
– – 0.01% 353
2023
Q3 		USD 930 k Vender
21,048
-9,387
-31% -USD 447 k 0.01% 343
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
30,435
+11,700
+62% +USD 512 k 0.01% 334
2023
Q1 		USD 633 k Vender
18,735
-2,094
-10% -USD 86 k 0.01% 370
2022
Q4 		USD 787 k Comprar
+20,829
Nuevas +USD 797 k 0.01% 322
2022
Q3 		– Vender
-20,829
Cerradas -USD 753 k – 555
2022
Q2 		USD 753 k Mantener
20,829
– – 0.02% 300
2022
Q1 		USD 959 k Vender
20,829
-1,632
-7% -USD 75.7 k 0.02% 279
2021
Q4 		USD 1.24 M Mantener
22,461
– – 0.03% 234
2021
Q3 		USD 1.12 M Vender
22,461
-1,050
-4% -USD 53.6 k 0.03% 227
2021
Q2 		USD 1.17 M Vender
23,511
-13,305
-36% -USD 625 k 0.03% 231
2021
Q1 		USD 1.76 M Vender
36,816
-1,755
-5% -USD 88.2 k 0.06% 180
2020
Q4 		USD 1.81 M Vender
38,571
-291
-0.7% -USD 12.1 k 0.06% 135
2020
Q3 		USD 1.42 M Comprar
38,862
+24
+0.1% +USD 835 0.06% 137
2020
Q2 		USD 1.26 M Mantener
38,838
– – 0.05% 156
2020
Q1 		USD 875 k Vender
38,838
-153
-0.4% -USD 3.93 k 0.04% 186
2019
Q4 		USD 1 M Mantener
38,991
– – 0.04% 192
2019
Q3 		USD 891 k Comprar
38,991
+1,650
+4% +USD 41.8 k 0.04% 175
2019
Q2 		USD 907 k Comprar
+37,341
Nuevas +USD 875 k 0.06% 144

Otros fondos que tienen PTF en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 1181 M 31.24% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PTF: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.6 k, y conservó 10,056 acciones valuadas en USD 1.37 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #673.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PTF en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTF.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 10,056 acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF con un valor de USD 1.37 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 183 acciones de Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21.6 k.
  • Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 673.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.