EP Wealth Advisors
PTF-Symbol

EP Wealth Advisorss Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu PTF Fondsaktivität für PTF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,37 Mio. $ Verkaufen
10.056
-183
-2 % -21.638 $ 0,01 % 673
2026
Q1 		883.882 $ Halten
10.239
– – ﹤0,01 % 673
2025
Q4 		783.145 $ Kaufen
+10.239
Neu +799.657 $ ﹤0,01 % 693
2025
Q2 		710.489 $ Verkaufen
10.404
-10.119
-49 % -623.982 $ ﹤0,01 % 655
2025
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
20.523
-505
-2 % -34.287 $ 0,01 % 464
2024
Q4 		1,53 Mio. $ Halten
21.028
– – 0,01 % 406
2024
Q3 		1,33 Mio. $ Halten
21.028
– – 0,01 % 435
2024
Q2 		1,3 Mio. $ Halten
21.028
– – 0,01 % 345
2024
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
21.028
-20
-0,1 % -1.064 $ 0,01 % 347
2023
Q4 		1,06 Mio. $ Halten
21.048
– – 0,01 % 353
2023
Q3 		929.690 $ Verkaufen
21.048
-9.387
-31 % -446.964 $ 0,01 % 343
2023
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
30.435
+11.700
+62 % +511.915 $ 0,01 % 334
2023
Q1 		633.069 $ Verkaufen
18.735
-2.094
-10 % -85.955 $ 0,01 % 370
2022
Q4 		787.333 $ Kaufen
+20.829
Neu +797.232 $ 0,01 % 322
2022
Q3 		– Verkaufen
-20.829
Geschlossen -753.000 $ – 555
2022
Q2 		753.000 $ Halten
20.829
– – 0,02 % 300
2022
Q1 		959.000 $ Verkaufen
20.829
-1.632
-7 % -75.662 $ 0,02 % 279
2021
Q4 		1,24 Mio. $ Halten
22.461
– – 0,03 % 234
2021
Q3 		1,12 Mio. $ Verkaufen
22.461
-1.050
-4 % -53.596 $ 0,03 % 227
2021
Q2 		1,17 Mio. $ Verkaufen
23.511
-13.305
-36 % -625.399 $ 0,03 % 231
2021
Q1 		1,76 Mio. $ Verkaufen
36.816
-1.755
-5 % -88.230 $ 0,06 % 180
2020
Q4 		1,81 Mio. $ Verkaufen
38.571
-291
-0,7 % -12.113 $ 0,06 % 135
2020
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
38.862
+24
+0,1 % +835 $ 0,06 % 137
2020
Q2 		1,26 Mio. $ Halten
38.838
– – 0,05 % 156
2020
Q1 		875.000 $ Verkaufen
38.838
-153
-0,4 % -3.933 $ 0,04 % 186
2019
Q4 		1 Mio. $ Halten
38.991
– – 0,04 % 192
2019
Q3 		891.000 $ Kaufen
38.991
+1.650
+4 % +41.772 $ 0,04 % 175
2019
Q2 		907.000 $ Kaufen
+37.341
Neu +874.590 $ 0,06 % 144

Weitere Fonds mit PTF im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York 138 Mrd. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTF-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 21.638 $ und hielt danach 10.056 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #673.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in PTF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTF.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 10.056 Aktien von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 183 Aktien von Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.638 $.
  • Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 673.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF erreichte im Q4 2020 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .