de D.B. Root & Company Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de D.B. Root & Company Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 442 mil	Comprar	12.909 +97	+0,8%	+US$ 3,3 mil	0,09%	135
2026 Q1	US$ 429 mil	Comprar	12.812 +1.597	+14%	+US$ 53,7 mil	0,1%	128
2025 Q4	US$ 376 mil	Vender	11.215 -10	-0,1%	-US$ 331	0,09%	132
2025 Q3	US$ 368 mil	Comprar	11.225 +3.065	+38%	+US$ 100 mil	0,09%	133
2025 Q2	US$ 262 mil	Comprar	8.160 +1.231	+18%	+US$ 38,9 mil	0,08%	158
2025 Q1	US$ 217 mil	Vender	6.929 -432	-6%	-US$ 13,6 mil	0,07%	163
2024 Q4	US$ 231 mil	Comprar	+7.361	Nova	+US$ 229 mil	0,07%	166
2023 Q4	–	Vender	-21.126	Encerrada	-US$ 587 mil	–	167
2023 Q3	US$ 587 mil	Comprar	21.126 +7.566	+56%	+US$ 212 mil	0,23%	103
2023 Q2	US$ 378 mil	Comprar	13.560 +1.710	+14%	+US$ 47 mil	0,14%	134
2023 Q1	US$ 323 mil	Comprar	+11.850	Nova	+US$ 319 mil	0,13%	140

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de D.B. Root & Company em BALT no T2 2026

D.B. Root & Company aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 0,76% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,3 mil em ações e elevando a posição para 12.909 ações, avaliadas em US$ 442 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 135.

D.B. Root & Company informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 587 mil em T3 2023. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, D.B. Root & Company detinha 12.909 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 442 mil.
D.B. Root & Company comprou 97 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,3 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,09% da carteira de D.B. Root & Company em T2 2026, sua posição nº 135.
D.B. Root & Company informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de D.B. Root & Company atingiu o pico de US$ 587 mil em T3 2023.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de D.B. Root & Company referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.