D.B. Root & Company
icono de BALT

de D.B. Root & Company Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de D.B. Root & Company Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 442 k Comprar
12,909
+97
+0.8% +USD 3.3 k 0.09% 135
2026
Q1 		USD 429 k Comprar
12,812
+1,597
+14% +USD 53.7 k 0.1% 128
2025
Q4 		USD 376 k Vender
11,215
-10
-0.1% -USD 331 0.09% 132
2025
Q3 		USD 368 k Comprar
11,225
+3,065
+38% +USD 100 k 0.09% 133
2025
Q2 		USD 262 k Comprar
8,160
+1,231
+18% +USD 38.9 k 0.08% 158
2025
Q1 		USD 217 k Vender
6,929
-432
-6% -USD 13.6 k 0.07% 163
2024
Q4 		USD 231 k Comprar
+7,361
Nuevas +USD 229 k 0.07% 166
2023
Q4 		– Vender
-21,126
Cerradas -USD 587 k – 167
2023
Q3 		USD 587 k Comprar
21,126
+7,566
+56% +USD 212 k 0.23% 103
2023
Q2 		USD 378 k Comprar
13,560
+1,710
+14% +USD 47 k 0.14% 134
2023
Q1 		USD 323 k Comprar
+11,850
Nuevas +USD 319 k 0.13% 140

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de D.B. Root & Company en BALT: resumen de T2 2026

D.B. Root & Company aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 0.76% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.3 k y elevar la posición a 12,909 acciones con un valor de USD 442 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #135.

D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 587 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, D.B. Root & Company tenía 12,909 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 442 k.
  • D.B. Root & Company compró 97 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.3 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.09% de la cartera de D.B. Root & Company en T2 2026 y fue su posición número 135.
  • D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de D.B. Root & Company en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 587 k en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de D.B. Root & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.