D.B. Root & Companys Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von D.B. Root & Company Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	442.391 $	Kaufen	12.909 +97	+0,8 %	+3.300 $	0,09 %	135
2026 Q1	428.754 $	Kaufen	12.812 +1.597	+14 %	+53.718 $	0,1 %	128
2025 Q4	375.815 $	Verkaufen	11.215 -10	-0,1 %	-331 $	0,09 %	132
2025 Q3	368.405 $	Kaufen	11.225 +3.065	+38 %	+99.526 $	0,09 %	133
2025 Q2	261.773 $	Kaufen	8.160 +1.231	+18 %	+38.886 $	0,08 %	158
2025 Q1	217.432 $	Verkaufen	6.929 -432	-6 %	-13.644 $	0,07 %	163
2024 Q4	231.283 $	Kaufen	+7.361	Neu	+229.428 $	0,07 %	166
2023 Q4	–	Verkaufen	-21.126	Geschlossen	-587.303 $	–	167
2023 Q3	587.303 $	Kaufen	21.126 +7.566	+56 %	+211.844 $	0,23 %	103
2023 Q2	378.188 $	Kaufen	13.560 +1.710	+14 %	+47.041 $	0,14 %	134
2023 Q1	322.676 $	Kaufen	+11.850	Neu	+318.708 $	0,13 %	140

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von D.B. Root & Company: Q2 2026 im Rückblick

D.B. Root & Company erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 0,76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.300 $ und erhöhte die Position damit auf 12.909 Aktien im Wert von 442.391 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

D.B. Root & Company meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 587.303 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.B. Root & Company 12.909 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 442.391 $.
D.B. Root & Company kaufte im Q2 2026 97 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 3.300 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von D.B. Root & Company aus und war dessen Position auf Rang 135.
D.B. Root & Company meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von D.B. Root & Company in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2023 mit 587.303 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von D.B. Root & Company für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .