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Cortland Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 692 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
+57,07%
Retorno est. (5 anos)
+61,48%
Retorno est. (10 anos)
+413,35%
AUM
US$ 565 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,83%
Posição
57
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 5,95 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 181 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,84 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 30,33% |
| 2 | Saúde | 29,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,33% |
| 4 | Diversos | 7,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 73,6 mi | 13,02% |
427.801
-56.424
| -12% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 56,6 mi | 10,01% |
441.758
-54.599
| -11% | -US$ 6,84 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 45,1 mi | 7,97% |
488.282
-59.291
| -11% | -US$ 5,41 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,9 mi | 7,76% |
246.294
-29.052
| -11% | -US$ 5,52 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 43,2 mi | 7,64% |
284.498
+36.585
| +15% | +US$ 5,95 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,5 mi | 6,29% |
582.140
-77.620
| -12% | -US$ 4,6 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 34,3 mi | 6,06% |
204.987
-24.649
| -11% | -US$ 4,24 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
8
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 31,4 mi | 5,55% |
724.997
-80.000
| -10% | -US$ 3,9 mi |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 28,9 mi | 5,11% |
479.324
-62.540
| -12% | -US$ 3,95 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 27,8 mi | 4,92% |
268.530
-34.631
| -11% | -US$ 3,81 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 27,4 mi | 4,85% |
434.299
-53.213
| -11% | -US$ 3,15 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 23,1 mi | 4,09% |
284.818
-36.267
| -11% | -US$ 2,92 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19 mi | 3,35% |
311.020
-21.240
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,93% |
106.087
-14.397
| -12% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 6,13 mi | 1,09% |
22.556
-3.939
| -15% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,6 mi | 0,28% |
7.668
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 0,27% |
27.712
-10.852
| -28% | -US$ 567 mil |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,22 mi | 0,22% |
16.034
-2.883
| -15% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
12.540
-12.300
| -50% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 912 mil | 0,16% |
7.332
-59
| -0,8% | -US$ 6,97 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 854 mil | 0,15% |
2.862
-203
| -7% | -US$ 60,3 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 818 mil | 0,14% |
5.883
-679
| -10% | -US$ 93,4 mil |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 725 mil | 0,13% |
17.736
-2.124
| -11% | -US$ 97,7 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 715 mil | 0,13% |
3.900
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 699 mil | 0,12% |
9.893
-1.168
| -11% | -US$ 84,5 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Cortland Associates no T3 2019
No T3 2019, Cortland Associates detinha 57 posições no valor de US$ 565 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Cortland Associates fez uma retirada líquida de US$ 60,7 mi em T3 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE Growth ETF, uma posição estimada em US$ 254 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Cortland Associates abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 208 mil.
- A maior compra de Cortland Associates no T3 2019 foi Marathon Petroleum: 3.426 ações no valor de US$ 208 mil.
- Cortland Associates foi quem mais aumentou sua posição em Cigna no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 5,95 mi.
- A maior redução de Cortland Associates em T3 2019 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Cortland Associates encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Cortland Associates representam 76% de sua carteira de US$ 565 mi no T3 2019.
- Cortland Associates abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2019.
- O valor da carteira de Cortland Associates caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 565 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cortland Associates referente a T3 2019, protocolado em 7 de nov. de 2019.