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Cortland Associates

Cortland Associates Portfolio-Positionen

AUM 692 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+413,35 %
AUM
565 Mio. $
AUM-Wachstum
-67 Mio. $
Kapitalfluss
-60,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,83 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+5,95 Mio. $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+180.583 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+10 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+6,84 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,52 Mio. $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+5,41 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,33 %
2 Gesundheitswesen 29,3 %
3 Kommunikationsdienste 19,33 %
4 Sonstiges 7,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
73,6 Mio. $ 13,02 %
427.801
-56.424
-12 % -10 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
DHR-Symbol
2
Danaher
DHR
161 Mrd. $
56,6 Mio. $ 10,01 %
441.758
-54.599
-11 % -6,84 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
ICE-Symbol
3
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
45,1 Mio. $ 7,97 %
488.282
-59.291
-11 % -5,41 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,9 Mio. $ 7,76 %
246.294
-29.052
-11 % -5,52 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
CI-Symbol
5
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
43,2 Mio. $ 7,64 %
284.498
+36.585
+15 % +5,95 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,5 Mio. $ 6,29 %
582.140
-77.620
-12 % -4,6 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
34,3 Mio. $ 6,06 %
204.987
-24.649
-11 % -4,24 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
CNC-Symbol
8
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,55 %
724.997
-80.000
-10 % -3,9 Mio. $
2015 Q4
15 Quartale
CTSH-Symbol
9
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 5,11 %
479.324
-62.540
-12 % -3,95 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,92 %
268.530
-34.631
-11 % -3,81 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,85 %
434.299
-53.213
-11 % -3,15 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
TRU-Symbol
12
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,09 %
284.818
-36.267
-11 % -2,92 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19 Mio. $ 3,35 %
311.020
-21.240
-6 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BIDU-Symbol
14
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,93 %
106.087
-14.397
-12 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IDXX-Symbol
15
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,09 %
22.556
-3.939
-15 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,28 %
7.668
– –
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,27 %
27.712
-10.852
-28 % -567.363 $
2014 Q3
20 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,22 %
16.034
-2.883
-15 % -228.458 $
2013 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
12.540
-12.300
-50 % -1,14 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
912.000 $ 0,16 %
7.332
-59
-0,8 % -6.972 $
2014 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
854.000 $ 0,15 %
2.862
-203
-7 % -60.340 $
2016 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
818.000 $ 0,14 %
5.883
-679
-10 % -93.372 $
2015 Q2
17 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
725.000 $ 0,13 %
17.736
-2.124
-11 % -97.700 $
2013 Q2
25 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
715.000 $ 0,13 %
3.900
– –
2013 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
699.000 $ 0,12 %
9.893
-1.168
-11 % -84.456 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3

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Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ionic Capital Management
Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cortland Associates für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Cortland Associates 57 Positionen im Wert von 565 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Cortland Associates zog im Q3 2019 netto 60,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 254.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Cortland Associates eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 208.000 $.

  • Der größte Kauf von Cortland Associates im Q3 2019 war Marathon Petroleum: 3.426 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • Cortland Associates hat seine Position in Cigna in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cortland Associates im Q3 2019 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Cortland Associates hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cortland Associates machen im Q3 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 565 Mio. $ aus.
  • Cortland Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Cortland Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 565 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cortland Associates für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .