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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
364
Nova
30
Aumentada
181
Reduzida
91
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 501 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 487 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,69% |
| 2 | Tecnologia | 7,42% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Saúde | 2,43% |
| 5 | Industriais | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,74 mi | 0,09% |
4.288
-230
| -5% | -US$ 96,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
102
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,71 mi | 0,09% |
7.692
+232
| +3% | +US$ 51,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
103
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,09% |
24.013
+2.905
| +14% | +US$ 174 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
104
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,7 mi | 0,09% |
20.229
+172
| +0,9% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
105
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,7 mi | 0,09% |
31.178
+1.560
| +5% | +US$ 80,4 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,7 mi | 0,09% |
+18.651
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
107
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,09% |
8.622
-7
| -0,1% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
108
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
62.377
+3.994
| +7% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
109
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
7.955
-45
| -0,6% | -US$ 8,98 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
110
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,58 mi | 0,09% |
3.609
+25
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
4.912
-6
| -0,1% | -US$ 1,81 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
112
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
+27.077
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
113
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,56 mi | 0,08% |
2.940
+947
| +48% | +US$ 394 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
114
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,55 mi | 0,08% |
10.619
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
115
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,55 mi | 0,08% |
9.736
-1.764
| -15% | -US$ 260 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
116
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,08% |
4.395
-66
| -1% | -US$ 27 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,53 mi | 0,08% |
8.663
+57
| +0,7% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
118
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
2.067
+19
| +0,9% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
119
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
35.959
+383
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
120
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
5.050
+98
| +2% | +US$ 29,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
121
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
8.943
-6
| -0,1% | -US$ 890 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
122
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,08% |
11.472
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
123
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
46.540
+2.205
| +5% | +US$ 70,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
124
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
5.392
+19
| +0,4% | +US$ 5,08 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
125
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
54.875
-347
| -0,6% | -US$ 9,05 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Confluence Wealth Services detinha 364 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 58,7 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 181 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners: 224.620 ações no valor de US$ 4,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2025 foi Energy Transfer Partners: 224.620 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2025 foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 4,94 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Barrick Mining no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 501 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 52% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T2 2025.
- Confluence Wealth Services abriu 30 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.