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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
364
Nova
30
Aumentada
181
Reduzida
91
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 501 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 487 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,69% |
| 2 | Tecnologia | 7,42% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Saúde | 2,43% |
| 5 | Industriais | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,58 mi | 0,14% |
31.257
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
77
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,57 mi | 0,14% |
11.181
-245
| -2% | -US$ 54,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
78
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,42 mi | 0,13% |
55.822
-3.361
| -6% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,38 mi | 0,13% |
6.124
-118
| -2% | -US$ 39,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
80
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,13% |
10.365
+61
| +0,6% | +US$ 14,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
81
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,36 mi | 0,13% |
9.151
+460
| +5% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,33 mi | 0,13% |
33.676
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
83
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 2,31 mi | 0,13% |
52.310
+5
| +0% | +US$ 206 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
84
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,3 mi | 0,13% |
7.213
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
85
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,28 mi | 0,12% |
10.996
+48
| +0,4% | +US$ 8,52 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
86
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,27 mi | 0,12% |
3.095
-39
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,26 mi | 0,12% |
21.211
-424
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,22 mi | 0,12% |
7.101
-379
| -5% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
89
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 2,19 mi | 0,12% |
9.824
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
90
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 2,17 mi | 0,12% |
10.985
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
91
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,15 mi | 0,12% |
5.114
+54
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
22.745
+24
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
18.511
-5
| -0% | -US$ 495 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
94
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,03 mi | 0,11% |
83.559
+3.638
| +5% | +US$ 84,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,99 mi | 0,11% |
4.299
+33
| +0,8% | +US$ 15,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
96
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
21.920
-590
| -3% | -US$ 44,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
97
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
32.319
+132
| +0,4% | +US$ 7,54 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
3.288
-17
| -0,5% | -US$ 8,93 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
99
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,81 mi | 0,1% |
62.634
+927
| +2% | +US$ 25,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,1% |
15.287
-15
| -0,1% | -US$ 1,77 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Confluence Wealth Services detinha 364 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 58,7 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 181 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners: 224.620 ações no valor de US$ 4,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 4,94 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2025 foi Energy Transfer Partners: 224.620 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2025 foi em Travelers Companies, com um corte estimado de US$ 4,94 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Barrick Mining no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 501 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 52% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T2 2025.
- Confluence Wealth Services abriu 30 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.