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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,75 bi
| US$ 884 mil | ﹤0,01% |
20.835
+288
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3077
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$ 1,34 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
+78.217
| Nova | +US$ 714 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3078
DocGo
DCGO
US$ 22,3 mi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
1.708.962
+973.704
| +132% | +US$ 582 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3079
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2 bi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
5.344
-702
| -12% | -US$ 134 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3080
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,36 bi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
32.793
-54.268
| -62% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3081
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,39 bi
| US$ 877 mil | ﹤0,01% |
128.764
-48.545
| -27% | -US$ 287 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3082
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 875 mil | ﹤0,01% |
7.458
+1.440
| +24% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3083
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,5 bi
| US$ 874 mil | ﹤0,01% |
8.685
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3084
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,88 bi
| US$ 873 mil | ﹤0,01% |
11.910
+5.013
| +73% | +US$ 351 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3085
Phoenix Education Partners
PXED
US$ 707 mi
| US$ 867 mil | ﹤0,01% |
26.379
+10.374
| +65% | +US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3086
Wingstop
WING
US$ 4,59 bi
| US$ 865 mil | ﹤0,01% |
5.318
+1.551
| +41% | +US$ 244 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3087
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,81 bi
| US$ 865 mil | ﹤0,01% |
26.449
-20.010
| -43% | -US$ 642 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3088
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 1,69 bi
| US$ 858 mil | ﹤0,01% |
58.120
+4.130
| +8% | +US$ 28,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3089
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 857 mil | ﹤0,01% |
15.736
+1.136
| +8% | +US$ 60,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3090
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 268 mi
| US$ 855 mil | ﹤0,01% |
375.009
+250.228
| +201% | +US$ 515 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3091
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,35 bi
| US$ 852 mil | ﹤0,01% |
5.823
+1.124
| +24% | +US$ 157 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3092
Safe Bulkers
SB
US$ 863 mi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
134.922
+21.716
| +19% | +US$ 145 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3093
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,6 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
22.056
-1.081
| -5% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3094
Coastal Financial
CCB
US$ 667 mi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
10.966
+4.375
| +66% | +US$ 329 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3095
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,15 bi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
+8.160
| Nova | +US$ 703 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3096
Columbia Financial
CLBK
US$ 3,06 bi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
88.018
+15.631
| +22% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3097
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
45.362
+23.636
| +109% | +US$ 446 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3098
Princeton Bancorp
BPRN
US$ 303 mi
| US$ 845 mil | ﹤0,01% |
22.264
+8.426
| +61% | +US$ 302 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3099
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4 bi
| US$ 844 mil | ﹤0,01% |
5.471
+3.668
| +203% | +US$ 542 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3100
Digimarc Corp
DMRC
US$ 184 mi
| US$ 843 mil | ﹤0,01% |
102.537
+29.866
| +41% | +US$ 281 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.